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投資対象別

投資信託には元本割れとなるリスクがあります。費用、リスク等について詳しくはこちらをご覧いただき、内容を必ずご確認ください。

ファンド概要

国内株式

海外株式

海外債券

オルタナティブ（代替投資）

外国投資信託　※外貨建て

※信託報酬には、本邦における消費税が適用されるものは消費税を含んだ乗率で表示しております。

国内株式

ファンド名称 トピックス・インデックス・オープン
委託会社 野村アセットマネジメント
ファンドの目的及び基本的性格　 東京証券取引所第一部に上場されている株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長をはかることを目的として、運用を行ないます。
東証株価指数に連動する投資成果を目指します。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img  申込手数料率は「B」を適用
決算日 毎年　9月29日

ファンド名称 ストック インデックスファンド225
委託会社 大和証券投資信託委託
ファンドの目的及び基本的性格 わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、日経平均株価をモデルとして運用を行ないます。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img  申込手数料率は「B」を適用  
決算日 毎年　9月19日

ファンド名称 ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：底力）
委託会社 大和証券投資信託委託
ファンドの目的及び基本的性格 追加型株式投資信託（国内株式型（一般型））であり、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
  • ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
  • ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の９０％程度以上に維持することを基本とします。
  • 株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資は、原則として信託財産総額の５０％以下とします。
  • 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
  • ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンドの主要投資対象は、わが国の証券取引所上場株式および店頭登録株式であり、投資態度は、次のとおりです。
  • 取得時にＰＥＲ、ＰＢＲなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資します。ただし、取得した後にこの条件を満たさなくなった銘柄であっても保有を継続することがあります。
  • 銘柄の選定にあたっては、主に次の観点から行ないます。
    事業の再構築力、新しい事業展開
    本業の技術力、市場展開力
    株主本位の経営姿勢
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img 申込手数料率は「Ａ」を適用
決算日 毎年　3月9日、9月9日

ファンド名称 JPM日本株・オープン 
委託会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
ファンドの目的及び基本的性格 信託財産の成長をはかることを目的として、当ファンドと実質的に同一の運用の基本方針*1を有し、主として日本の株式を投資対象とするＪＰＭ日本株・オープン・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）を主要投資対象として積極的な運用を行います。
マザーファンドは、日本の株式を主要投資対象*とし、信託財産の成長をはかることを目的として積極的な運用を行います。

  1. *1　投資対象には不動産投資信託等の受益証券、法令により当該受益証券とみなされる受益権および投資証券（以下あわせて「ＲＥＩＴ」といいます。）も含みます。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img  申込手数料率は「Ａ」を適用
決算日 毎年　11月20日
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海外株式

ファンド名称 フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド
委託会社 フィデリティ投信
ファンドの目的及び基本的性格
  • 以下の投資信託証券（以下、総称して「投資対象ファンド」といいます。）* への投資を通じて、主として、国内外の証券取引所に上場（これに準じるものを含みます。）されている株式に投資を行ない、配当収入を確保するとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。
    * 投資対象ファンドは、2011年3月18日現在以下のとおりです。ファンドは、下記の投資対象ファンドを主要投資対象とします。下記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
    －　フィデリティ・インカム・プラス・ファンド(英国籍証券投資法人)
    －　フィデリティ・ファンズ－オーストラリア・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
    －　フィデリティ・ファンズ－ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
    －　フィデリティ・ファンズ－アジア・パシフィック・ディビデント・ファンド（ルクセンブルグ籍証券投資法人）
    －　フィデリティ・ＵＳエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)（国内証券投資信託）
    －　フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)（国内証券投資信託）
    委託会社の判断により、投資対象ファンドの見直しを適宜行なうことがあります。これに伴い、投資対象ファンド以外の投資信託証券に投資することがあります。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img申込手数料率は「A」を適用
決算日 毎年　3月、6月、9月、12月の20日

ファンド名称 ブラックロック・ＵＳベーシック・バリュー・オープン
委託会社 ブラックロック・ジャパン
ファンドの目的及び基本的性格 内外の有価証券のうち過小評価されているものの基本的には投資価値(ベーシック・バリュー)があると委託会社が考える有価証券、主にアメリカ合衆国に所在する発行体の発行した株式に投資することによって元本の成長と、さらにはインカム収益を追求します。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 累積投資口のみ、金額指定で10万円以上1円単位。
img 申込手数料率は「A」を適用
決算日 毎年　4月20日、10月20日


ファンド名称 フィデリティ・米国優良株・ファンド
委託会社 フィデリティ投信
ファンドの目的及び基本的性格 フィデリティ・米国優良株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式に投資を行ない、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img 申込手数料率は「A」を適用
決算日 毎年　11月30日

ファンド名称 フィデリティ・欧州株・ファンド
委託会社 フィデリティ投信
ファンドの目的及び基本的性格 フィデリティ・欧州株・マザーファンド（受益証券への投資を通じて、主として英国および欧州大陸の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式を主要な投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img 申込手数料率は「A」を適用
決算日 毎年　11月30日

ファンド名称 HSBCアジア・プラス（３ヶ月決算型）
委託会社 HSBC投信
ファンドの目的及び基本的性格 ＨＳＢＣアジア・プラス　マザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあります。）の受益証券を通じて、日本を除くアジアの国または地域の有価証券（これに準ずるものを含みます。）で運用する複数の投資信託証券および当該国または地域の株価指数を反映する投資信託証券等に投資することにより、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img 申込手数料率は「A」を適用
決算日 毎年　2月、5月、8月、11月の各10日


ファンド名称 HSBCアジア・プラス
委託会社 HSBC投信
ファンドの目的及び基本的性格
  • ファンドの目的
    この投資信託は、｢ＨＳＢＣアジア・プラスマザーファンド｣（「マザーファンド」といいます。）の受益証券を通じて、日本を除くアジアの国または地域の有価証券（これに準ずるものを含みます。）で運用する複数の投資信託証券および当該国または地域の株価指数を反映する投資信託証券等に投資することにより、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
  • ファンドの基本的性格
    当ファンドは、「追加型投信／海外／株式」*1に属します。
  • 信託金の限度額
    信託金の限度額は、5,000億円としますが、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
  • ファンドの特色
    １） 主に、日本を除くアジアの国または地域に投資する複数の投資信託証券等への投資を通じて、アジア広域において成長性の高い国および将来的に高い成長性が期待できる新興国への投資を柔軟に行います。
    ２） 投資助言契約に基づいて、ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメント（香港）リミテッドから、マザーファンドの資産配分および投資対象ファンドの選定に関する投資助言を受けます。
    ３） ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。ベビーファンドがマザーファンドに投資する際の投資コストはかかりません。また、将来、新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドへ投資することがあります。
    ４） 償還準備に入ったとき、大量の追加設定または解約による資金動向、市場動向、ならびに投資信託財産の規模等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
  1. *1社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口は累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img 申込手数料率は「A」を適用
決算日 毎年5月10日（休業日の場合は翌営業日）


ファンド名称 HSBCアジア・クオリティ株式オープン
委託会社 HSBC投信
ファンドの目的及び基本的性格 当ファンドは、主に日本を除くアジア諸国の株式等に投資する｢HSBCアジア・クオリティ株式マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口は累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img 申込手数料率は「A」を適用
決算日 毎年3月17日（休業日の場合は翌営業日）

ファンド名称 HSBC  新ＢＲＩＣｓ ファンド
委託会社 HSBC投信
ファンドの目的及び基本的性格 米ドル建てのルクセンブルグ籍証券投資法人「HSBCグローバル・インベストメント・ファンドBRICマーケッツエクイティクラスＪ」(ファンド・オブ・ファンズ専用)（以下「HSBC　GIF　BRICマーケッツエクイティ」ということがあります。）および国内証券投資信託「HSBCマネープールファンド（適格機関投資家専用）」（以下「マネーファンド」ということがあります。）への投資を通じて、中長期的な投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img　申込手数料率は「A」を適用
決算日 毎年　6月29日

ファンド名称 HSBC BRICs  オープン
委託会社 HSBC投信
ファンドの目的及び基本的性格 主に米ドル建てのルクセンブルグ籍証券投資法人「HSBCグローバル・インベストメント・ファンド BRIC Equity クラスJ」およびわが国の証券投資信託「HSBCマネープールファンド（適格機関投資家専用）」の投資信託証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指します。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img  申込手数料率は「A」を適用
決算日 毎年9月29日　（休業日の場合は翌営業日）

ファンド名称 HSBC ニューリーダーズ株式オープン
委託会社 HSBC投信
ファンドの目的及び基本的性格
  • ファンドの目的
    「HSBCニューリーダーズ株式オープン」（「当ファンド」といいます。）は、「HSBCニューリーダーズ株式マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）への投資を通じて、主にBRICs（ブラジル、ロシア、インド、中国）諸国およびBRICsに続く新興国の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
  • ファンドの特色
    1)当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。
    ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。
    ベビーファンドがマザーファンドに投資する際の投資コストはかかりません。また、将来、新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドへ投資することがあります。
    2)新興国の中で、世界の経済成長の牽引役、またはその一端を担うことが期待される国の株式等に投資します。
    マザーファンドへの投資を通じて、以下の株式等に投資します。
    ・BRICs（ブラジル、ロシア、インド、中国）およびインドネシア、メキシコ、トルコ、南アフリカ等＊の新興国の株式
    ＊これら投資対象国は、今後変更される場合があります。
    ・投資対象国の経済の発展と成長にかかわる企業および収益のかなりの部分を当該国の国内の活動から得ている企業の発行する株式
    ・投資対象企業のADR（米国預託証書）やGDR（グローバル預託証書）※預託証書とは、ある国の発行会社の株式を海外でも流通させるために、その会社の株式を銀行等に預託し、その代替として海外で発行される証券のことをいいます。
    ・オプションを表示する証券または証書等
    ※Participatory Note（P-Note）を組入れます。P-Noteとは、金融業者（銀行、証券会社等）が現地国外で発行する証券で、現地国の特定の株価に連動します。
    3)運用委託契約に基づいて、HSBCグループの一員であるHSBCグローバル・アセット・マネジメント（UK）リミテッドにマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。
    ※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することがあります。
    4)株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
    5)実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
    6)HSBCグローバル・アセット・マネジメントに加え、HSBCグループ内の情報ソースを活用します。
    ※市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記の運用が行われないことがあります。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img  申込手数料率は「A」を適用
決算日 毎年2月17日　（休業日の場合は翌営業日）

ファンド名称 JPM・ＢＲＩＣＳ５・ファンド　愛称：ブリックス・ファイブ
委託会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
ファンドの目的及び基本的性格 当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
当ファンドと実質的に同一の運用の基本方針*を有するＪＰＭ・ＢＲＩＣＳ５・マザーファンド（適格機関投資家専用）（以下「マザーファンド」といいます。）を主要投資対象とします。
マザーファンドは、主としてＢＲＩＣＳ諸国（ブラジル、ロシア、インド、中国および南アフリカ）のいずれかで上場または取引されている株式の中から収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img  申込手数料率は「A」を適用
決算日 毎年　1月20日

ファンド名称 ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド
委託会社 ブラックロック・ジャパン
ファンドの目的及び基本的性格
  • 追加型株式投資信託で、「ファンド・オブ・ファンズ」に属し、投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。
  • 主として、ラテンアメリカ諸国の株式(同地域において重要な事業展開を行っていると考えられる同地域以外の企業の株式を含みます。)を主要な投資対象とし、ブラックロック・グループの運用会社が運用する投資信託証券に投資します。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img  申込手数料率は「A」を適用
決算日 毎年　4月1日、10月1日

ファンド名称 アムンディ・アラブ株式ファンド
委託会社 アムンディ・ジャパン株式会社
ファンドの目的及び基本的性格 主としてアラブ地域を中心とした中東・北アフリカ諸国で事業を展開する企業※に実質的に投資します。

※サウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）、クウェート、オマーン、カタール、バーレーン、エジプト、モロッコ、チュニジア、レバノン、ヨルダン等の企業または同地域において主な事業を展開する企業の株式等（これに準じるワラントや債券等を含みます。）を実質的な投資対象とします。実質的な投資対象国はこれらに限定するものではなく変更または増減する場合があります。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位（手数料・税込）。
img  申込手数料率は「A」を適用
決算日 毎年　4月15日、10月15日

ファンド名称 ＪＦチャイナ・アクティブ・オープン
委託会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
ファンドの目的及び基本的性格 信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として、当ファンドと実質的に同一の運用の基本方針を有し、主として中国・香港の株式を投資対象とするＪＦチャイナ・アクティブ・オープン・マザーファンド（適格機関投資家専用）（以下「マザーファンド」といいます。）を主要投資対象として運用を行います。
マザーファンドは、今後予想される中国の経済成長の恩恵を受ける中国・香港の企業に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img  申込手数料率は「A」を適用
決算日 毎年　12月17日

ファンド名称 ＪＦインド株アクティブ・オープン
委託会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
ファンドの目的及び基本的性格
  • 信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。当ファンドと実質的に同一の運用の基本方針を有するＪＦインド株アクティブ・オープン・マザーファンド（適格機関投資家専用）を主要投資対象とします。
  • マザーファンドは、主としてインドの株式の中から収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img 申込手数料率は「A」を適用
決算日 毎年　1月27日

ファンド名称 ＨＳＢＣ 中国株式ファンド（３ヶ月決算型）
委託会社 HSBC投信
ファンドの目的及び基本的性格 主に中華人民共和国の証券取引所に上場されている株式に投資するＨＳＢＣチャイナマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img 申込手数料率は「A」を適用
決算日 毎年　2月、5月、8月、11月の各20日

ファンド名称 ＨＳＢＣ チャイナオープン
委託会社 HSBC投信
ファンドの目的及び基本的性格
  • ファンドの目的
    当ファンドは、主に中華人民共和国（「中国」といいます。）の証券取引所に上場されている株式に投資する「ＨＳＢＣチャイナマザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
  • ファンドの基本的性格
    当ファンドは、「追加型投信／海外／株式」*に属します。
  • ファンドの特色

    1) 当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。
    ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。 ベビーファンドがマザーファンドに投資する際の投資コストはかかりません。また、将来、新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドへ投資することがあります。
    2) ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントに加え、ＨＳＢＣグループ内の情報ソースを活用します。
    3) 運用委託契約に基づいて、Ｈalbisキャピタル・マネジメント（ホンコン）リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。
    4) 株式の実質組入比率は、原則として高位に維持します。
    5) 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
  1. *社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img 申込手数料率は「A」を適用
決算日 毎年1月30日（休業日の場合は翌営業日）

ファンド名称
 ＨＳＢＣ 中国クオリティ株式ファンド（３ヶ月決算型）
委託会社 HSBC投信
ファンドの目的及び基本的性格
  • ファンドの目的
    当ファンドは、主に中華人民共和国（含む香港特別行政区。以下「中国」といいます。）の株式に投資する「ＨＳＢＣ中国クオリティ株式マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
  • ファンドの基本的性格
    当ファンドは、「追加型投信／海外／株式」*に属します。
  • 信託金の限度額
    信託金の限度額は、5,000億円としますが、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
  • ファンドの特色
    1) 当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。
    ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。
    ベビーファンドがマザーファンドに投資する際の投資コストはかかりません。また、将来、新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドへ投資することがあります。
    2) 主として、香港市場に上場する株式から、クオリティの高い株式（“クオリティ”株式）を厳選し、ポートフォリオを構築します。
    3) ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントに加え、ＨＳＢＣグループ内の情報ソースを活用します。
    4) 運用委託契約に基づいて、Ｈalbisキャピタル・マネジメント（ホンコン）リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。
    5) 実質株式組入比率は、原則として高位に維持します。
    6) 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
  1. *社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img  申込手数料率は「A」を適用
決算日 年4回（1月、4月、7月、10月の各20日、休業日の場合は翌営業日）

ファンド名称
 ＨＳＢＣ 中国クオリティ株式オープン
委託会社 HSBC投信
ファンドの目的及び基本的性格
  • ファンドの目的
    当ファンドは、主に中華人民共和国（含む香港特別行政区。以下「中国」といいます。）の株式に投資する「ＨＳＢＣ中国クオリティ株式マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
  • ファンドの基本的性格
    当ファンドは、「追加型投信／海外／株式」*に属します。
  • 信託金の限度額
    信託金の限度額は、5,000億円としますが、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
  • ファンドの特色
    1)当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。
    ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。
    ベビーファンドがマザーファンドに投資する際の投資コストはかかりません。また、将来、新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドへ投資することがあります。
    2) 主として、香港市場に上場する株式から、クオリティの高い株式（“クオリティ”株式）を厳選し、ポートフォリオを構築します。
    3) ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントに加え、ＨＳＢＣグループ内の情報ソースを活用します。
    4) 運用委託契約に基づいて、Ｈalbisキャピタル・マネジメント（ホンコン）リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。
    5) 実質株式組入比率は、原則として高位に維持します。
    6) 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
  1. *社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img  申込手数料率は「A」を適用
決算日 年1回（1月17日、休業日の場合は翌営業日）

ファンド名称
 ＨＳＢＣ インド株式ファンド（３ヶ月決算型）
委託会社 HSBC投信
ファンドの目的及び基本的性格 「HSBC インド マザーファンド」への投資を通じて、主にインド共和国の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img  申込手数料率は「A」を適用
決算日 毎年　3月、6月、9月、12月の各10日

ファンド名称
 ＨＳＢＣ インド オープン
委託会社 HSBC投信
ファンドの目的及び基本的性格
  • ファンドの目的
    当ファンドは、主にインド共和国（「インド」といいます。）の証券取引所に上場されている株式に投資する｢ＨＳＢＣ インドマザーファンド｣（「マザーファンド」といいます。）の受益証 券を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
  • ファンドの基本的性格
    当ファンドは、「追加型投信／海外／株式」*に属します。
  • 信託金の限度額 信託金の限度額は、5,000億円としますが、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
  • ファンドの特色

    1) 当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。
    ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。 ベビーファンドがマザーファンドに投資する際の投資コストはかかりません。また、将来、新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドへ投資することがあります。
    2) ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントに加え、ＨＳＢＣグループ内の情報ソースを活用します。
    3) 運用委託契約に基づいて、Halbisキャピタル・マネジメント（ホンコン）リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。なお、Halbis キャピタル・マネジメント（ホンコン）リミテッドは、ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメント（シンガポール）リミテッドよりインド株式運用についての投資助言を受けます。
    4) 実質株式組入比率は、原則として高位に維持します。
    5) 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
  1. *社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img  申込手数料率は「A」を適用
決算日 年1回（11月29日、休業日の場合は翌営業日）

ファンド名称
 ＨＳＢＣ インド・インフラ株式オープン
委託会社 HSBC投信
ファンドの目的及び基本的性格
  • ファンドの目的 当ファンドは、主にインド共和国（「インド」といいます。）の証券取引所に上場しているインフラ関連株式に投資する｢ＨＳＢＣ インド・インフラ株式マザーファンド｣（「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
  • ファンドの基本的性格
    当ファンドは、「追加型投信／海外／株式」*1に属します。
  • 信託金の限度額 信託金の限度額は、5,000億円としますが、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
  • ファンドの特色

    1) 当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。 ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。ベビーファンドがマザーファンドに投資する際の投資コストはかかりません。また、将来、新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドへ投資することがあります。
    2) 主として、インドのインフラ*2に関連する企業の中から銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。
    3) ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントに加え、ＨＳＢＣグループ内の情報ソースを活用します。
    4) 運用委託契約に基づいて、Ｈａｌｂｉｓキャピタル・マネジメント（ホンコン）リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。なお、Ｈａｌｂｉｓキャピタル・マネジメント（ホンコン）リミテッドは、ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメント（シンガポール）リミテッドよりインド株式運用についての投資助言を受けます。
    5) 株式の実質組入比率は、原則として高位に維持します。
    6) 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
  1. *1 社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。
  2. *2 インフラとはインフラストラクチャーの略で、道路、鉄道、港湾、空港、灌漑、電力、通信、公共住宅など、経済発展のために不可欠な社会基盤のことです。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img  申込手数料率は「A」を適用
決算日 年1回（6月17日、休業日の場合は翌営業日）

ファンド名称 ＨＳＢＣ ブラジル オープン
委託会社 ＨＳＢＣ投信
ファンドの目的及び基本的性格 主にブラジル連邦共和国の証券取引所に上場されている株式に投資するＨＳＢＣブラジルマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img  申込手数料率は「A」を適用
決算日 毎年　3月30日

ファンド名称 ＨＳＢＣ ブラジル株式ファンド（３ヶ月決算型）
委託会社 HSBC投信
ファンドの目的及び基本的性格
  • ファンドの目的 
    当ファンドは、主にブラジル連邦共和国（「ブラジル」といいます。）の証券取引所に上場されている株式に投資する「ＨＳＢＣ ブラジル ニューマザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。 
  • ファンドの基本的性格 
    当ファンドは、「追加型投信／海外／株式」*に属します。
  • 信託金の限度額 
    信託金の限度額は、5,000億円としますが、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。 
  • ファンドの特色 
    １） 当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。 ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。
    ベビーファンドがマザーファンドに投資する際の投資コストはかかりません。また、将来、新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドへ投資することがあります。 
    2） ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントに加え、ＨＳＢＣグループ内の情報ソースを活用します。 
    3） 運用委託契約に基づいて、ＨＳＢＣ バンク ブラジル エス エイ－Banco Múltiploにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。 
    4） 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
    5） 実質株式組入比率は、原則として高位に維持します。
  1. *社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img  申込手数料率は「A」を適用
決算日 年4回（2月、5月、8月、11月の各15日、休業日の場合は翌営業日）

ファンド名称 HSBCブラジル・インフラ株式オープン
委託会社 HSBC投信
ファンドの目的及び基本的性格
  • ファンドの目的
    当ファンドは、主にブラジル連邦共和国（「ブラジル」といいます。）のインフラ関連企業の株式（ＡＤＲ（米国預託証書）、ＧＤＲ（グローバル預託証券）等を含みます。）に投資する「ＨＳＢＣブラジル・インフラ株式マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
  • ファンドの基本的性格
    当ファンドは、「追加型投信／海外／株式」*1に属します。
  • 信託金の限度額
    信託金の限度額は、5,000億円としますが、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
  • ファンドの特色
    １） 当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。ベビーファンドがマザーファンドに投資する際の投資コストはかかりません。また、将来、新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドへ投資することがあります。
    ２） 主として、ブラジルのインフラ*2に関連する企業の株式の中から銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。
    ３） HSBCグローバル・アセット・マネジメントに加え、HSBCグループ内の情報ソースを活用します。
    ４） 運用委託契約に基づいて、HSBCバンク ブラジル エスエイ-Banco Multiploにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。
    ５） 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
  1. *1社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。
  2. *2インフラとは、インフラストラクチャーの略で、道路、鉄道、港湾、空港、灌漑、電力、通信、不動産・住宅建設など、経済発展のために不可欠な社会基盤のことです。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口は累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img 申込手数料率は「A」を適用
決算日 毎年4月10日（休業日の場合は翌営業日）

ファンド名称 ＨＳＢＣ ロシア オープン
委託会社 HSBC投信
ファンドの目的及び基本的性格 主にロシア連邦企業の発行する株式（ＡＤＲ（米国預託証書）、ＧＤＲ（グローバル預託証書）等を含みます。）、ロシア経済の発展と成長に係わる企業の発行する株式（ＡＤＲ、ＧＤＲ等を含みます。）等に投資するＨＳＢＣロシアマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img  申込手数料率は「A」を適用
決算日 毎年　3月15日

ファンド名称 PCAインドネシア株式オープン
委託会社 PCAアセット・マネジメント
ファンドの目的及び基本的性格
  • ファンドの目的
    当ファンドは、主としてインドネシアの金融商品取引所に上場する株式を主な投資対象とする投資信託証券※に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。

    ※投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券
  • ファンドの特色
    ・インドネシアの金融商品取引所に上場する株式を実質的な主要投資対象とします。
    ・原則として、為替ヘッジは行いません。

    実質的に組入れた外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行いません。そのため、為替相場の変動の影響を受けることになります。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img  申込手数料率は「A」を適用
決算日 原則として毎年5月12日および11月12日（休業日の場合は翌営業日）

ファンド名称 ＨＳＢＣ 世界資源エネルギー株式ファンド（3ヶ月決算型）
委託会社 HSBC投信
ファンドの目的及び基本的性格 HSBC世界資源エネルギーマザーファンドへの投資を通じ、主として世界の資源、エネルギー、新エネルギー、公益、食糧等に関連する株式等に投資します。
投資対象企業のADR（米国預託証書）やGDR（グローバル預託証書）等に投資する場合があります。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img 申込手数料率は「A」を適用
決算日 毎年　3月、6月、9月、12月の各5日

ファンド名称 ＨＳＢＣ 世界資源エネルギーオープン
委託会社 HSBC投信
ファンドの目的及び基本的性格 HSBC世界資源エネルギーマザーファンドへの投資を通じ、主として世界の資源、エネルギー、新エネルギー、公益、食糧等に関連する株式等に投資します。
投資対象企業のADR（米国預託証書）やGDR（グローバル預託証書）等に投資する場合があります。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img  申込手数料率は「A」を適用
決算日 毎年3月29日（休業日の場合は翌営業日）

ファンド名称 ブラックロック・ゴールド・ファンド
委託会社 ブラックロック・ジャパン
ファンドの目的及び基本的性格 長期的に信託財産の成長を目指します。
  • 南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象として積極的な運用を行います。各企業の金埋蔵量、産金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄に厳選投資します。
  • 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
  • 株式等(短期金融商品を含みます。)にかかる運用の指図に関する権限を、弊社グループの英国拠点であるブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッドに委託します。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img  申込手数料率は「A」を適用
決算日 毎年　1月27日
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海外債券


ファンド名称 ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）
委託会社 大和証券投資信託委託
ファンドの目的及び基本的性格
  • 安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
  • 主としてマザーファンドの受益証券に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
  • マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90％程度以上に維持することを基本とします。
  • 保有実質外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。ただし、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等は行なうことができるものとします。保有実質外貨建資産とは、信託財産にかかる保有外貨建資産とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした資産との合計をいいます。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img 申込手数料率は「B」を適用
決算日 毎月　10日


ファンド名称 HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン（毎月決算型）
委託会社 HSBC投信
ファンドの目的及び基本的性格
  • ファンドの目的
    「HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン（毎月決算型）」（「当ファンド」といいます。）は、「HSBCニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）への投資を通じて、先進国通貨建債券および新興国通貨建債券に分散投資することにより、安定したインカムゲインの確保とともに、信託財産の中長期的な成長を目指します。
  • ファンドの特色
    1) ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。
    ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。
    ベビーファンドがマザーファンドに投資する際の投資コストはかかりません。また、将来、新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドへ投資することがあります。
    2) 先進国通貨建債券および新興国通貨建債券に分散投資します。
    マザーファンドへの投資を通じて、今後の世界経済の成長の牽引役になることが期待される国（ニューリーダー）の債券を中心に投資します。
    ・経済成長によって今後さらに需要の拡大が見込まれる資源を持つ国、ならびに対外債務残高や投資格付け、流動性などを参考に厳選した投資対象国の債券等＊に投資します。
    ・先進国と新興国のバランスをとって運用します。
    ＊政府、政府機関、民間企業等が発行した債券、国際機関が投資対象国通貨建で発行した債券、政府、政府機関もしくは国際機関等が保証する債券など
    3) 運用委託契約に基づいて、HSBCグループの一員であるHSBCグローバル・アセット・マネジメント（香港）リミテッドにマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。
    ※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することがあります。
    4) マザーファンドの組入れについては、原則として高位を保ちます。
    5)実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
    6)HSBCグローバル・アセット・マネジメントに加え、HSBCグループ内の情報ソースを活用します。
    ※市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記の運用が行われないことがあります。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img 申込手数料率は「A」を適用
決算日 毎月17日（休業日のときは翌営業日）


ファンド名称 グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
委託会社 国際投信投資顧問
ファンドの目的及び基本的性格 ファンドの目的
高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。
ファンドの特色
1.世界主要先進国のうち、信用力の高い国のソブリン債券を主要投資対象とし国際分散投資を行います。
2.ソブリン債券からの安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指します。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img 申込手数料率は「H」を適用
決算日 毎月17日（休業日のときは翌営業日）

ファンド名称 ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
委託会社 ドイチェ・アセット・マネジメント
ファンドの目的及び基本的性格 ファンドの目的
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行うことを基本とします。
ファンドの特色
1.欧州諸国の現地通貨建公社債を主要投資対象とします。
2.ポートフォリオの平均格付は、原則としてA格相当以上に維持することを目指します。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img 申込手数料率は「B」を適用
決算日 毎年　2月、5月、8月、11月の各15日


ファンド名称 ユーロランド・ソブリン・インカム
委託会社 国際投信投資顧問
ファンドの目的及び基本的性格 ファンドの目的
高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。

ファンドの特色
1.ユーロ参加国＊1・参加見込国のソブリン債券＊2を主要投資対象とします。

※欧州地域以外の発行体による欧州通貨建債券にも一部投資することがあります。
*1【ユーロ参加国】　欧州の経済通貨同盟（EMU）にて使用されている単一通貨「ユーロ」を導入している国をいいます。経済通貨同盟（EMU）とは、1999年1月に生まれた単一通貨「ユーロ」のもと、一元的な金融政策を実施する同盟のことです。
*2【ソブリン債券】　各国政府や政府機関が発行する債券の総称で、自国通貨建・外国通貨建があります。また、世界銀行やアジア開発銀行など国際機関が発行する債券もこれに含まれます。

2.ソブリン債券からの安定した利子収入の確保とともに信託財産の成長を目指します。

資金動向や市況動向等によっては、1、2のような運用ができない場合があります。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img  申込手数料率は「B」を適用
決算日 毎年　1月、3月、5月、7月、9月、11月の10日

ファンド名称 PCAアジア・ソブリン・オープン
委託会社 PCAアセット・マネジメント
ファンドの目的及び基本的性格 当ファンドは､日本を除くアジアの政府､政府機関および国際機関の発行する現地通貨建て債券を実質的な主要投資対象とし､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img 申込手数料率は「C」を適用
決算日 毎月　20日


ファンド名称 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）　
愛称：杏の実
委託会社 大和証券投資信託委託
ファンドの目的及び基本的性格 オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての公社債等※に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざします。

※「公社債等」には、コマーシャル・ペーパー等の短期金融商品を含みます。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位（手数料・税込）。
img 申込手数料率は「B」を適用
決算日 毎月15日


ファンド名称 HSBC新興国現地通貨建債券オープン（毎月決算型）
愛称 ：エマボン毎月
委託会社 HSBC投信
ファンドの目的及び基本的性格
  • ファンドの目的
    当ファンドは、米ドル建てのケイマン籍外国投資信託「シノピア・インベストメント・トラスト－シノピア・グローバル・エマージング・ボンド・ファンド クラス ＪＤ」（｢ＳＩＴ グローバル・エマージング・ボンド ＪＤ｣といいます。) およびわが国の証券投資信託「ＨＳＢＣマネープールファンド（適格機関投資家専用）」（｢マネープールファンド｣といいます。)の投資信託証券への投資を通じて、安定した配当収益の確保とともに中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
  • ファンドの基本的性格
    当ファンドは、「追加型投信／海外／債券」*に属します。
  • 信託金の限度額
    信託金の限度額は、5,000億円としますが、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
  • ファンドの特色

    1) 新興国の国債を中心とした現地通貨建債券等へ実質的に投資します。｢ＳＩＴ グローバル・エマージング・ボンドＪＤ｣への投資を通じて、主として、新興国・地域の現地通貨建債券に投資します。
    2) 「ＳＩＴ グローバル・エマージング・ボンド ＪＤ」は、原則として、以下の新興国の債券に幅広く分散投資を行います。
    ブラジル、チリ、メキシコ、コロンビア、ペルー、マレーシア、インドネシア、タイ、ポーランド、ロシア、トルコ、ハンガリー、南アフリカ、エジプト等（投資対象国は本書作成時現在のもので、今後変更する場合があります。）
    組入債券が、スタンダード・アンド・プアーズ社の信用格付けの｢Ｂ－｣格を下回った場合、投資対象外とし売却します。「格付け」とは、債券の元本、利息の支払いの確実性の度合いを示すものです。
    3) ＨＳＢＣグループの運用会社であるシノピア社（シノピア・アセット・マネジメント）が、アクティブ・クオンツの手法で｢ＳＩＴ グローバル・エマージング･ボンド ＪＤ」の運用を行います。
    4) 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
    5) ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。当ファンドは、「ＳＩＴ グローバル・エマージング・ボンドＪＤ」および「マネープールファンド｣を主要投資対象とします。
  1. *社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位（手数料・税込）。
img 申込手数料率は「A」を適用
決算日 毎月15日、休業日の場合は翌営業日


ファンド名称 HSBC新興国現地通貨建債券オープン（１年決算型）
愛称 ：エマボン１年
委託会社 HSBC投信
ファンドの目的及び基本的性格
  • ファンドの目的
    当ファンドは、米ドル建てのケイマン籍外国投資信託「シノピア・インベストメント・トラスト－シノピア・グローバル・エマージング・ボンド・ファンド クラス ＪＣ」（｢ＳＩＴグローバル・エマージング・ボンドＪＣ｣といいます。）およびわが国の証券投資信託「ＨＳＢＣマネープールファンド（適格機関投資家専用）」（｢マネープールファンド｣といいます。）の投資信託証券への投資を通じて、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
  • ファンドの基本的性格
    当ファンドは、「追加型投信／海外／債券」*に属します。
  • 信託金の限度額
    信託金の限度額は、5,000億円としますが、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
  • ファンドの特色

    1) 新興国の国債を中心とした現地通貨建債券等へ実質的に投資します。
    ｢ＳＩＴグローバル・エマージング・ボンドＪＣ｣への投資を通じて、主として、新興国・地域の現地通貨建債券に投資します。
    2) 「ＳＩＴグローバル・エマージング・ボンドＪＣ」は、原則として、以下の新興国の債券に幅広く分散投資を行います。
    ブラジル、チリ、メキシコ、コロンビア、ペルー、マレーシア、インドネシア、タイ、ポーランド、ロシア、トルコ、ハンガリー、南アフリカ、エジプト等（投資対象国は本書作成時現在のもので、今後変更する場合があります。）
    組入債券が、スタンダード・アンド・プアーズ社の信用格付けの｢Ｂ－｣格を下回った場合、投資対象外とし売却します。「格付け」とは、債券の元本、利息の支払いの確実性の度合いを示すものです。
    3) ＨＳＢＣグループの運用会社であるシノピア社（シノピア・アセット・マネジメント）が、アクティブ・クオンツの手法で｢ＳＩＴグローバル・エマージング･ボンド ＪＣ」の運用を行います。
    4) 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
    5) ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。当ファンドは、「ＳＩＴグローバル・エマージング・ボンドＪＣ」および「マネープールファンド｣を主要投資対象とします。
  1. *社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img 申込手数料率は「A」を適用
決算日 年１回 （2月15日、休業日の場合は翌営業日）


ファンド名称 HSBC ブラジル債券オープン（毎月決算型）
委託会社 HSBC投信
ファンドの目的及び基本的性格 「HSBCブラジル債券マザーファンド」への投資を通じて、主にブラジル連邦共和国の債券等に投資することにより、安定したインカムゲインの確保とともに、信託財産の中長期的な成長を目指します。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位（手数料・税込）。
img 申込手数料率は「A」を適用
決算日 毎月25日。
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日。


ファンド名称 HSBC ブラジル債券オープン（1年決算型）
委託会社 HSBC投信
ファンドの目的及び基本的性格 「HSBCブラジル債券マザーファンド」への投資を通じて、主にブラジル連邦共和国の債券等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位（手数料・税込）。
img申込手数料率は「A」を適用
決算日 毎年9月18日（休業日の場合は翌営業日）

ファンド名称 ＨＳＢＣ インドネシア債券オープン（毎月決算型）
委託会社 HSBC投信
ファンドの目的及び基本的性格
  • ファンドの目的
    「HSBC インドネシア債券オープン（毎月決算型）」（「当ファンド」といいます。）は、「HSBC インドネシア債券マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）の受益証券への投資を通じて、主にインドネシア共和国（「インドネシア」といいます。）の債券等に投資することにより、安定したインカムゲインの確保とともに、信託財産の中長期的な成長を目指します。
  • ファンドの基本的性格
    当ファンドは、「追加型投信／海外／債券」*1に属します。
  • 信託金の限度額
    信託金の限度額は、5,000億円とします。
  • ファンドの特色
    １） 当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。ベビーファンドがマザーファンドに投資する際の投資コストはかかりません。また、将来、新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドへ投資することがあります。
    ２） 主として、インドネシアの現地通貨建債券等に投資し、債券ポートフォリオを構築します。
    　・マザーファンドへの投資を通じて、主にインドネシアの政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券に投資します。
    　・現地通貨建以外の債券等にも投資を行うことがあります。
    ３） 運用委託契約に基づいて、ＨＳＢＣグループの一員であるシノピア・アセット・マネジメント（アジア・パシフィック）リミテッドにマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。*2
    ４） マザーファンドの組入れについては、原則として高位を保ちます。
    ５） 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
    ６） ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントに加え、ＨＳＢＣグループ内の情報ソースを活用します。
    ※ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記の運用が行われないことがあります。
  1. *1社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。
  2. *2運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img  申込手数料率は「A」を適用
決算日 毎月7日（休業日の場合は翌営業日）

ファンド名称 ＨＳＢＣ 中国人民元ファンド
委託会社 HSBC投信
ファンドの目的及び基本的性格
  • ファンドの目的
    「HSBC 中国人民元マザーファンド」への投資を通じて、人民元建債券等で運用する投資信託証券をはじめ複数の投資信託証券に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
  • ファンドの特色
    円安・人民元高による為替差益の獲得を目指します。
    ▶実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img  申込手数料率は「C」を適用
決算日 毎年6月20日（休業日の場合は翌営業日）


ファンド名称 DWS グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Aコース（為替ヘッジあり）
委託会社 ドイチェ・アセット・マネジメント
ファンドの目的及び基本的性格 当ファンドは、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

  • ＤＷＳ グローバル公益債券マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資するファンドです。
    －主に電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社が発行する債券を投資対象とします。
    －上記に加え、その他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券にも投資します。
    －投資対象は、取得時において原則ＢＢＢ格相当以上の投資適格債とします。
    －組入債券の平均格付は、原則としてＡ格相当以上となることを目指します。
    －債券への投資にあたっては、金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資します。

  • 毎月決算を行い、収益分配を行います。
    －毎月20日（当該日が休業日の時は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて収益分配を行います。
    －分配対象額が少額の場合は分配を行わないこともあります。
     
  • Ａコース（為替ヘッジあり）とＢコース（為替ヘッジなし）の２つのコースから選択できます。
    －Ａコース：実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図ります。（為替ヘッジコストがかかる場合があります。）
    －Ｂコース：実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
  • Ａコースの為替ヘッジに係る運用指図及びマザーファンドに係る運用指図に関する権限を、ＤＷＳに委託します。
  1. *ＤＷＳは、ドイチェ・アセット・マネジメント・グループのリテールビジネスを担うドイツ最大の投資信託会社グループです。その運用資産残高はドイツ首位を誇ります。
    (出所：ドイツ投資信託協会(BVI)、2008年12月末時点。DWSを含めたドイツ銀行グループの運用資産残高ベース（外国籍ファンドを含む）)
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img 申込手数料率は「B」を適用
決算日 年12回、原則として毎月20日とします。
※当該日が休業日の場合は、翌営業日とします。


ファンド名称 ＤＷＳ グローバル公益債券ファンド （毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし） 
委託会社 ドイチェ・アセット・マネジメント
ファンドの目的及び基本的性格 ファンドの目的
当ファンドは、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
ファンドの特色
DWSグローバル公益債券マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資するファンドです。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img 申込手数料率は「B」を適用
決算日 年12回、原則として毎月20日とします。
※当該日が休業日の場合は、翌営業日とします。


ファンド名称 フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド
委託会社 フィデリティ投信
ファンドの目的及び基本的性格 フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、主として米ドル建て高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）を主要な投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドが主として投資を行なうマザーファンドの特色は以下のとおりです。

  • 米ドル建て高利回り事業債（以下「ハイ・イールド・ボンド」といいます。）を中心に分散投資を行ない、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指します。
  • 格付けに関しては、主に、Ｂａ格（ムーディーズ社）以下またはＢＢ格（スタンダード・アンド・プアーズ社）以下の格付けの事業債に投資を行ない、一部、格付けを持たない債券や、米国以外の国の発行体の高利回り事業債を組入れることもあります。
  • 銘柄選別に関しては、個別企業分析により判断します。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img  申込手数料率は「A」を適用
決算日 毎月　22日
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オルタナティブ（代替投資）

ファンド名称 ダイワ　J-REIT オープン（毎月分配型）
委託会社 大和証券投資信託委託
ファンドの目的及び基本的性格
  • わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます）の不動産投資信託(REIT)の受益証券および不動産投資法人の投資証券を主要投資対象とします。
  • 東京証券取引所が算出・公表する「東証REIT指数」（配当込み、以下同じ）に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
  • 投資成果を「東証REIT指数」の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は「東証REIT指数」の構成銘柄（採用予定を含みます）とし、組入比率を高位に保ちます。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img 申込手数料率は「B」を適用
決算日 毎月　15日

ファンド名称 GS グローバル REIT ポートフォリオ （毎月分配型）
愛称： リートマスター
委託会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
ファンドの目的及び基本的性格 ＧＳグローバルＲＥＩＴポートフォリオマザーファンドを通じて、日本を含む世界各国の証券取引所に上場されているREIT(不動産投資信託)に分散を投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。
img 申込手数料率は「A」を適用
決算日 毎月　8日

ファンド名称 ダイワ／“ＲＩＣＩ® ”コモディティ・ファンド 
委託会社 大和証券投資信託委託
ファンドの目的及び基本的性格 当ファンドは、追加型証券投資信託、ファンド・オブ・ファンズであり、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
世界のコモディティ（商品）価格の中長期的な上昇を享受するために、ロジャース国際コモディティ指数（ＲＩＣＩ）の動き（円換算）に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

投資態度
  • 世界のコモディティ（商品）価格の中長期的な上昇を享受するために、ロジャーズ国際コモディティ指数TM（以下“ＲＩＣＩ®”といいます。）の動き（円換算）に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
  • 当ファンドは、“ＲＩＣＩ®”ファンド クラスＡ*1とマザーファンドを投資対象ファンドとするファンド・オブ・ファンズです。これらの投資対象ファンドを通じて実質的な運用を行ないます。これらの投資対象ファンドへの投資にあたっては、通常の状態で“ＲＩＣＩ®” ファンド クラスＡへの投資割合を高位（信託財産の純資産総額の９０％程度以上）とすることを基本とします。
  • 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
  • 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、ＲＩＣＩ®が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

  1. *1 “RICI®”ファンド クラスAについて
    “RICI®”ファンド クラスAでは、信託財産の純資産総額の50％以上を米ドル建ての公社債等に投資するとともに、世界の商品先物取引および商品先渡取引等に投資することにより、RICI® に連動する投資成果をめざします。
弊行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位（手数料・税込）。
img 申込手数料率は「Ａ」を適用
決算日 毎年4月25日、10月25日。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日
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外国投資信託

ファンド名称 ジャナス・セレクション　ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
管理会社 ジャナス・キャピタル・トラスト・マネージャー
ファンドの目的及び基本的性格 ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドは、アンダーライイング・ファンドであるジャナス・キャピタル・ファンド パーキンス・USストラテジック・バリュー･ファンドに投資します。

ジャナス・キャピタル・ファンド　パーキンス・USストラテジック・バリュー･ファンド
投資目的：
主として、長期的な成長が見込まれる米国企業の普通株式に投資することによるファンド資産の成長を目的としています。
投資方針：
主として本源的価値に対して割安と判断される米国企業に投資します。株価フリー・キャッシュフロー倍率と投下資本利益率が改善している企業に着目します。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 累積投資口のみ、（当初お申込単位）1,000米ドル以上1セント単位、（追加お申込単位）1,000米ドル以上1セント単位とします。
img　申込手数料率は「Ｄ」を適用
決算日 毎年　12月31日

ファンド名称 ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド　ユーロランド・エクイティ
管理会社 ＨＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国（以下「ルクセンブルグ」といいます。）の投資信託に関する2002年12月20日法（以下「2002年法」といいます。）のパートＩに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考える あらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託（Société d’Investissement à Capital Variable）であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託（ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)）としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、ヨーロッパ通貨連合（EMU）加盟国に登記上の事務所を有し、かつ当該国の主要な証券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業の株式および株式同等証券を投資対象とする十分に分散投資されたポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の３分の２を投資することにより長期的な元本の成長を追求します。当初は、当該加盟国は12カ国とするが、将来その他の国がEMUに加盟した場合には、その時点でかかる国への投資も考慮される可能性があります。投資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、主に、確立された大企業への投資を追求する予定です。 また当サブ・ファンドは、先物、オプションおよびスワップ（クレジット・デフォルト・スワップを含みますがこれに限定されません。）などの金融デリバティブ商品ならびにその他の通貨および株式デリバティブ商品に投資することができます。当サブ・ファンドは、主に、市場エクスポージャーおよび為替ポジションを管理する目的で当該金融デリバティブ商品を利用することを企図していますが、金融デリバティブ商品への投資が当サブ・ファンドの投資目的の達成の助けになると投資顧問会社が信じる場合にはリターンの拡大のためにも利用する方針です。 金融デリバティブ商品の利用に関する世界全体のエクスポージャーは、当サブ・ファンドの純資産総額を超えないものとします。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000ユーロ以上１セント単位とします。
img　申込手数料率は「F」を適用
決算日 毎年　3月31日

ファンド名称 ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド　英国エクイティ
管理会社 ＨＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国（以下「ルクセンブルグ」と いいます。）の投資信託に関する2002年12月20日法（以下「2002年法」といいます。）の パートＩに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考える あらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託（Société d’Investissement à Capital Variable）であり、2002年法のパート Ⅰ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託（ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)）としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、イギリスに登記上の事務所を有し、かつイギリスの主要な証券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業、ならびにその事業活動の大部分 をイギリスで展開している企業の株式および株式同等証券を投資対象とする十分に分散投 資されたポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の３分の２を投資することにより長期的な元本の成長を追求します。 投資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、全般的市場の広範な 時価総額の銘柄への投資を追求することが想定されています。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000ポンド以上１ペンス単位とします。
img　申込手数料率は「G」を適用
決算日 毎年　3月31日

ファンド名称 ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド　アジア・パシフィック高配当エクイティ
管理会社 ＨＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国（以下「ルクセンブルグ」といいます。）の投資信託に関する2002年12月20日法（以下「2002年法」といいます。）のパートＩに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考える あらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託（Société d’Investissement à Capital Variable）であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託（ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)）としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、アジア・太平洋地域の国（日本を除きます）に登記上の事務所を有し、かつ当該国の主要な証券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業、ならびにその経済活動の大部分をアジア・太平洋地域（日本を除きます）において展開している企業の株式および株式同等証券の中から、市場平均を上回る短期的に持続可能な配当利回りおよび／または短期的に市場平均を上回る潜在的な配当の増加を提供する銘柄を投資対象とする分散投資されたポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の３分の２を投資することにより長期的な元本の成長および高水準の収益を追求します。当サブ・ファンドは、アジア・太平洋地域（日本を除きます）全域の企業への投資を追求するため、先進市場国に登記上の事務所を有しかつ当該国に上場されている企業とアジアの新興国のかかる企業の両方に投資する可能性があります。 投資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、主に、確立された大企業への投資を追求する予定です。当サブ・ファンドの資産の少なくとも60％は、韓国ウォン以外の通貨建ての証券に投資されます。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上１セント単位とします。
img　申込手数料率は「E」を適用
決算日 毎年　3月31日

ファンド名称 ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド　グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
管理会社 ＨＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国（以下「ルクセンブルグ」といいます。）の投資信託に関する2002年12月20日法（以下「2002年法」といいます。）のパートＩに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託（Société d’Investissement à Capital Variable）であり、2002年法のパートⅠの規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託（ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)）としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、新興市場国に登記上の事務所を有し、かつ新興市場に上場されている企業、ならびにその経済活動の大部分を新興市場において展開している企業の発行する株式および株式同等証券を投資対象とする十分に分散投資されたポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の３分の２を投資することにより長期的な元本の成長を追求します。当サブ・ファンドは、主に、規制された市場に上場されている証券への投資を追求しますが、当サブ・ファンドの純資産の10％を上限として、規制された市場ではない市場に上場されている証券にも投資することができます。利付証券への投資は、短期的な余剰資金がある場合か、不利な株式市況に対応する場合のいずれかに認められますが、当サブ・ファンドの総資産の３分の１に制限されます。投資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、主に、確立された大企業に投資することが想定されています。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上１セント単位とします。
img　申込手数料率は「E」を適用
決算日 毎年　3月31日

ファンド名称 ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド　ＢＲＩＣエクイティ
管理会社 ＨＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国（以下「ルクセンブルグ」といいます。）の投資信託に関する2002年12月20日法（以下「2002年法」といいます。）のパートＩに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託（Société d'Investissement à Capital Variable）であり、2002年法のパートⅠの規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託（Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)）としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、ブラジル、ロシア、インドおよび中国（香港を含みます。）（以下「BRIC」といいます。）に登記上の事務所を有し、かつこれらの国々の主要な証券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業、ならびにこれらの国々で重要な事業を行っているか、その事業活動の大部分をこれらの国々で展開している企業の株式および株式同等証券を集中的な投資対象とするポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の３分の２を投資することにより、元本の成長および収益からの長期的なリターンを追求します。ただし、ロシア市場（ルクセンブルグ規制当局により規制された市場と認識されている市場を除きます。）で取扱われる証券への投資は、10％の制限に従うものとします。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上１セント単位とします。
img　申込手数料率は「E」を適用
決算日 毎年　3月31日

ファンド名称 ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド　ブラジル・エクイティ
管理会社 ＨＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的 ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国（以下「ルクセンブルグ」といいます。）の投資信託に関する2002年12月20日法（以下「2002年法」といいます。）のパートＩに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考える あらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託（Société d’Investissement à Capital Variable）であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託（ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)）としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、ブラジルに登記上の事務所を有し、かつブラジルの主要な証券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業、ならびにその事業活動の大部分をブラジルにおいて展開している企業の株式および株式同等証券を投資対象とする十分に分散投資されたポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の３分の２を投資することにより長期的な元本の成長を追求します。投資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、広範な時価総額の銘柄への投資を追求することが想定されています。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上１セント単位とします。
img　申込手数料率は「E」を適用
決算日 毎年　3月31日

ファンド名称 ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド　香港エクイティ
管理会社 ＨＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的 ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国（以下「ルクセンブルグ」といいます。）の投資信託に関する2002年12月20日法（以下「2002年法」といいます。）のパートＩに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考える あらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格 ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託（Société d’Investissement à Capital Variable）であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託（ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)）としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、香港に登記上の事務所を有し、かつ香港の主要な証券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業、ならびにその事業活動の大部分を香港で展開している企業の株式および株式同等証券を投資対象とする十分に分散投資されたポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の３分の２を投資することにより長期的な元本の成長を追求します。投資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、主に、確立された大企業への投資を追求することが想定されています。。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上１セント単位とします。
img　申込手数料率は「E」を適用
決算日 毎年　3月31日

ファンド名称 ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド　インド・エクイティ
管理会社 ＨＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国（以下「ルクセンブルグ」といいます。）の投資信託に関する2002年12月20日法（以下「2002年法」といいます。）のパートＩに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考える あらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託（Société d’Investissement à Capital Variable）であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託（ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)）としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、インドに登記上の事務所を有し、かつインドの主要な証券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業、ならびにその事業活動の大部分をインドにおいて展開している企業の株式および株式同等証券を投資対象とする分散投資されたポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の３分の２を投資することにより長期的な元本の成長を追求します。投資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、中・大企業を重視しつつ、広範な時価総額の銘柄に投資することが想定されています。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上１セント単位とします。
img　申込手数料率は「E」を適用
決算日 毎年　3月31日

ファンド名称 ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド　中国エクイティ
管理会社 ＨＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国（以下「ルクセンブルグ」といいます。）の投資信託に関する2002年12月20日法（以下「2002年法」といいます。）のパートＩに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考える あらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託（Société d’Investissement à Capital Variable）であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託（ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)）としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、中華人民共和国（香港を含みます。）（以下「中国」といいます。）に登記上の事務所を有し、かつ中国の主要な証券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業、ならびにその事業活動の大部分を中国で展開している企業の株式および株式同等証券を投資対象とする十分に分散投資されたポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の３分の２を投資することにより、長期的な元本の成長を追求します。投資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、広範な時価総額の銘柄への投資を追求することが想定されています。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上１セント単位とします。
img　申込手数料率は「E」を適用
決算日 毎年　3月31日

ファンド名称 ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド　ロシア・エクイティ
管理会社 ＨＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国（以下「ルクセンブルグ」といいます。）の投資信託に関する2002年12月20日法（以下「2002年法」といいます。）のパートＩに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託（Societe d'Investissement a Capital Variable）であり、2002年法のパートⅠの規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託（ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)）としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、ロシアに登記上の事務所を有し、かつこれらの国々の主要な証券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業、ならびにこれらの国々で重要な事業を行っているか、その事業活動の大部分をこれらの国々で展開している企業の株式および株式同等証券を集中的な投資対象とするポートフォリオにその非現金資産合計額の少なくとも３分の２を投資することにより、元本の長期的な成長を追求します。投資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、広範な時価総額の銘柄への投資を追求することが想定されています。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上１セント単位とします。
img　申込手数料率は「E」を適用
決算日 毎年　3月31日

ファンド名称 ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド　クライメイト・チェンジ
管理会社 ＨＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国（以下「ルクセンブルグ」といいます。）の投資信託に関する2002年12月20日法（以下「2002年法」といいます。）のパートＩに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託（Société d'Investissement à Capital Variable）であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託（ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)）としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、代替エネルギー、水、廃棄物および公害、エネルギー効率など気候変動に関連する事業開発に従事する企業、低炭素企業、産業転換企業（いずれかの国に登記上の事務所を有し、かつ／または当該国の主要な証券取引所もしくはその他の規制された市場に上場されている企業）の株式および株式同等証券を投資対象とする十分に分散投資されたポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の３分の２を投資することにより長期的な元本の成長を追求します。当サブ・ファンドは、OECD加盟国などの先進市場国に登記上の事務所を有し、かつ／または当該先進国の市場において上場されている企業の他に、新興市場のかかる企業への投資も追求します。投資銘柄の時価総額についての制限はありませんが、当サブ・ファンドは、広範な時価総額の銘柄への投資を追求することが想定されています。 
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上１セント単位とします。
img　申込手数料率は「Ｅ」を適用
決算日 毎年　3月31日

ファンド名称 ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド　エマージング・ウエルス
管理会社 ＨＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国（以下「ルクセンブルグ」といいます。）の投資信託に関する2002年12月20日法（以下「2002年法」といいます。）のパートＩに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社 型投資信託（Société d'Investissement à Capital Variable）であり、2002年法のパートⅠの規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託（ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)）としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、新興市場の成長しつつある消費経済から利益を得ることを追求します。当サブ・ファンドは、いずれかの国に登記上の事務所を有し、かつ／または当該国の主要な証券取引所もしくはその他規制された市場に上場されている企業の株式および株式同等証券を投資対象とする十分に分散投資されたポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の３分の２を投資することにより長期的な元本の成長を追求します。当サブ・ファンドは、OECD加盟国などの先進市場国に登記上の事務所を有し、かつ／または上場する企業への投資、ならびに新興市場のかかる企業への投資も追求します。投資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、広範な時価総額の銘柄への投資を追求することが想定されています。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上１セント単位とします。
img　申込手数料率は「E」を適用
決算日 毎年　3月31日

ファンド名称 ジャナス・セレクション　ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
管理会社 ジャナス・キャピタル・トラスト・マネージャー
ファンドの目的及び基本的性格 ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドは、アンダーライイング・ファンドであるジャナス・キャピタル・ファンド　ジャナス・USフレキシブル・インカム・ファンドに投資します。

ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USフレキシブル・インカム・ファンド
投資目的：
元本の保全を図りつつ、金利収入と証券価格の上昇から構成される総合利回りの最大化を目的としています。
投資方針：
通常の投資環境下では、ファンドの純資産総額の少なくとも80％を金利収入のある米国の発行体の証券に投資します。また、優先株式、あらゆる種類の政府証券と債券（株式転換権付債券及びワラント付債券を含む）に投資します。投資する証券に格付けによる制限はありません。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 累積投資口のみ、（当初お申込単位）1,000米ドル以上1セント単位、（追加お申込単位）1,000米ドル以上1セント単位とします。
img　申込手数料率は「Ｄ」を適用
決算日 毎年　12月31日

ファンド名称 ジャナス・セレクション　ジャナス・ハイイールド・ファンド
管理会社 ジャナス・キャピタル・トラスト・マネージャー
ファンドの目的及び基本的性格 ジャナス・ハイイールド・ファンドは、アンダーライイング･ファンドであるジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USハイイールド･ファンドに投資します。

ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USハイイールド・ファンド
投資目的：
第一に高い金利収入、第二に証券価格の上昇を追求することによるファンド資産の成長を目的としています。
投資方針：
主として米国の発行体の投資適格未満の債券もしくは優先株式、及び米国の発行体のものと同等の質であると判断された格付けのない債券に投資します。通常の投資環境下では、ファンドの純資産総額の少なくとも51％を債券に投資します。投資する証券に格付けによる制限はありません。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 累積投資口のみ、（当初お申込単位）1,000米ドル以上1セント単位、（追加お申込単位）1,000米ドル以上1セント単位とします。
img　申込手数料率は「Ｄ」を適用
決算日 毎年　12月31日

ファンド名称 ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド　グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
管理会社 ＨＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国（以下「ルクセンブルグ」といいます。）の投資信託に関する2002年12月20日法（以下「2002年法」といいます。）のパートＩに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託（Société d'Investissement à Capital Variable）であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託（ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)）としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、世界中の新興市場に登記上の事務所を有する企業によって主に米ドル建てで発行されたか、または新興市場国の政府、政府機関および国際機関によって発行または保証された、投資適格または非投資適格として格付された確定利付証券（例えば債券）およびその他類似証券へ分散投資されたポートフォリオを通じての総合利回りのため、少なくともその非現金資産合計額の３分の２を投資します。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上１セント単位とします。
img　申込手数料率は「E」を適用
決算日 毎年　3月31日

ファンド名称 ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ　ワールド・インカム・ポートフォリオ
管理会社 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
ファンドの目的及び基本的性格 ファンドの目的
トータル・リターン（その大部分はインカム収益から得ます。）の最大化を追求します。
ポートフォリオの特徴
投資対象ファンドへの投資を通じて、世界の様々な債券に幅広く分散投資を行います。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、（オーストラリアドル）1,000豪ドル以上1セント単位、（アメリカドル）1,000米ドル以上1セント単位、（ユーロ）1,000ユーロ以上1ユーロ・セント単位とします。
img　申込手数料率（オーストラリアドル）「I」、（アメリカドル）「D」または（ユーロ）「J」を適用
決算日 毎年　3月31日

ファンド名称 ＨＳＢＣポートフォリオ　ワールドセレクション３
管理会社 ＨＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国（以下「ルクセンブルグ」といいます。）の投資信託に関する2002年12月20日法（以下「2002年法」といいます。）のパートＩに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産（その他の投資法人／投資信託の株式または受益証券を含みます。）に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託（Société d'Investissement à Capital Variable）であり、2002年法のパートⅠの規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託（ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)）としての資格を有しています。
  • 3) 当サブ・ファンドの目的
    中程度のリスクを伴う投資戦略と矛盾なく、世界市場全域での広範な資産クラスへの投資を通じて元本の成長を提供することです。
    当サブ・ファンドは、その大部分を他の投資信託に投資しますが、ルクセンブルグの規則に従って作られた金融派生商品およびその他有価証券に直接投資することもできます。
    当サブ・ファンドのエクスポージャーの大部分は株式市場および債券市場です。ルクセンブルグの規則の範囲内で、当サブ・ファンドは、ヘッジ・ファンド戦略、プライベート・エクイティ、不動産および商品へのエクスポージャーもとることができます。ただし、金融派生商品が利用される場合には、契約は現金決済に限ります。 当サブ・ファンドは、為替先渡取引（これのみに限定されません。）を含む金融派生商品の利用を通じて、米ドルに対して実質的にヘッジされます。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上１セント単位とします。
img　申込手数料率は「E」を適用
決算日 毎年　7月31日

ファンド名称 ＨＳＢＣポートフォリオ　ワールドセレクション４
管理会社 ＨＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国（以下「ルクセンブルグ」といいます。）の投資信託に関する2002年12月20日法（以下「2002年法」といいます。）のパートＩ に準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産（その他の投資法人／投資信託の株式または受益証券を含みます。）に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託（Société d'Investissement à Capital Variable）であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託（Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)）としての資格を有しています。
  • 3) 当サブ・ファンドの目的
    中・高程度のリスクを伴う投資戦略と矛盾なく、世界市場全域での広範な資産クラスへの投資を通じて元本の成長を提供することです。
    当サブ・ファンドは、その大部分を他の投資信託に投資しますが、ルクセンブルグの規則に従って、金融派生商品およびその他有価証券に直接投資することもできます。
    当サブ・ファンドのエクスポージャーの大部分は株式市場および債券市場です。ルクセンブルグの規則の範囲内で、当サブ・ファンドは、ヘッジ・ファンド戦略、プライベート・エクイティ、不動産および商品へのエクスポージャーもとることができます。ただし、金融派生商品が利用される場合には、契約は現金決済に限ります。
    当サブ・ファンドは、為替先渡取引（これのみに限定されません。）を含む金融派生商品の利用を通じて、米ドルに対して実質的にヘッジされます。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上１セント単位とします。
img　申込手数料率は「E」を適用
決算日 毎年　7月31日

ファンド名称 ＨＳＢＣポートフォリオ　ワールドセレクション５
管理会社 ＨＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国（以下「ルクセンブルグ」といいます。）の投資信託に関する2002年12月20日法（以下「2002年法」といいます。）のパートＩに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産（その他の投資法人／投資信託の株式または受益証券を含みます。）に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託（Société d' Investissement à Capital Variable）であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託（Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)）としての資格を有しています。
  • 3) 当サブ・ファンドの目的
    高い程度のリスクを伴う投資戦略と矛盾なく、世界市場全域での広範な資産クラスへの投資を通じて元本の成長を提供することです。
    当サブ・ファンドは、その大部分を他の投資信託に投資しますが、ルクセンブルグの規則に従って作られた金融派生商品およびその他有価証券に直接投資することもできます。
    当サブ・ファンドのエクスポージャーの大部分は株式市場および債券市場です。ルクセンブルグの規則の範囲内で、当サブ・ファンドは、ヘッジ・ファンド戦略、プライベート・エクイティ、不動産および商品へのエクスポージャーもとることができます。ただし、金融派生商品が利用される場合には、契約は現金決済に限ります。当サブ・ファンドは、為替先渡取引（これのみに限定されません。）を含む金融派生商品の利用を通じて、米ドルに対して実質的にヘッジされます。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上１セント単位とします。
img　申込手数料率は「E」を適用
決算日 毎年　7月31日
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