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投資信託一覧
投資信託には元本割れとなるリスクがあります。費用、リスク等について詳しくはこちらをご覧いただき、内容を必ずご確認ください。
ファンド詳細
※信託報酬には、本邦における消費税が適用されるものは消費税を含んだ乗率で表示しております。
ＲＥＩＴ
| ファンド名称 | ダイワ J-REIT オープン（毎月分配型） |
| 委託会社 | 大和証券投資信託委託 |
| 協会コード | 04311045 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 当ファンドは、追加型証券投資信託、ファンド・オブ・ファンズであり、東京証券取引所が算出・公表する「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 申込手数料率は「B」を適用 |
| 決算日 | 毎月 15日 |
| ファンド名称 | GS グローバル REIT ポートフォリオ （毎月分配型） 愛称： リートマスター |
| 委託会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
| 協会コード | 35311072 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | ＧＳグローバルＲＥＩＴポートフォリオマザーファンドを通じて、日本を含む世界各国の証券取引所に上場されているREIT(不動産投資信託)に分散を投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 申込手数料率は「A」を適用 |
| 決算日 | 毎月 8日 |
コモディティ
| ファンド名称 | ダイワ／“ＲＩＣＩ® ”コモディティ・ファンド |
| 委託会社 | 大和証券投資信託委託 |
| 協会コード | 04314086 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 当ファンドは、追加型証券投資信託、ファンド・オブ・ファンズであり、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 世界のコモディティ（商品）価格の中長期的な上昇を享受するために、ロジャース国際コモディティ指数（ＲＩＣＩ）の動き（円換算）に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。 投資態度
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| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位（手数料・税込）。 申込手数料率は「Ａ」を適用 |
| 決算日 | 毎年4月25日、10月25日。 上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日 |
国内株ロングショート
| ファンド名称 | スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド 愛称 ： ベスト･アルファ（販売停止 2010年5月1日以降） |
| 委託会社 | スパークス・アセット・マネジメント |
| 協会コード | 80311023 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | わが国の株式市場および金利動向にかかわらず、投資対象有価証券の価格変動リスクを極力回避し、絶対値基準での信託財産の中・長期的に安定的な成長を図ることを目標として運用を行います。その目的達成のため、主として親投資信託「スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド」の受益証券への投資を通じて、将来の成長の見込まれる株式、過小評価されている株式を取得し、一方、過大評価されている魅力の乏しい株式を信用売りで売却する運用およびその他派生商品を利用した運用を行います。投資対象は円建て資産としますが、日本企業が海外で発行した円建て転換社債なども対象とします。当ファンドは、市場環境に左右されない絶対的なリターンによって、中・長期的な安定的投資元本の成長を目指して運用を行います。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 申込手数料率は「B」を適用 |
| 決算日 | 毎年 3月10日 |
