投資信託一覧

• 以下の投資信託証券（以下、総称して「投資対象ファンド」といいます。）* への投資を通じて、主として、国内外の証券取引所に上場（これに準じるものを含みます。）されている株式に投資を行ない、配当収入を確保するとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。
  * 投資対象ファンドは、2007年3月現在以下のとおりです。
  －　フィデリティ・インカム・プラス・ファンド(英国籍証券投資法人)
  －　フィデリティ・ファンズ－オーストラリア・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
  －　フィデリティ・ファンズ－アジア・パシフィック・グロース・アンド・インカム・ファンド（ルクセンブルグ籍証券投資法人）
  －　フィデリティ・ＵＳエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)（国内証券投資信託）
  －　フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)（国内証券投資信託）
  委託会社の判断により、投資対象ファンドの見直しを適宜行なうことがあります。これに伴い、投資対象ファンド以外の投資信託証券に投資することがあります。

• 申込期間における委託会社および販売会社の各営業日の営業時間内において行なわれます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行休業日、英国の休業日および12月25日と同日にはお申込みの受付は行ないません。取得申込みの受付は、午後3時（わが国の証券取引所が半休日となる場合は午前11時）までに受付けたものを当日の申込みとして取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。
• ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みには、手数料がかかります。

1. 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
   
2. 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。

• 委託会社および販売会社の各営業日の営業時間に一部解約の実行を請求することができます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行休業日、英国の休業日および12月25日と同日には解約の受付は行ないません。一部解約の受付は、午後３時（わが国の証券取引所が半休日となる場合は午前11時）までに受付けたものを当日の申込みとして取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の申込みは翌営業日の取扱いとなります。
  
• 解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（基準価額に0.30％の率を乗じて得た額）を控除した解約価額とします。
  
• 解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受け付けた日から起算して6営業日目から、販売会社の営業所等においてお支払いいたします。
  
• １日１件5億円を超える一部解約はできません。また、大口解約には別途制限を設ける場合があります。

• 世界各国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
  
• 安定した配当収益の確保に加え、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
  
• 世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア（日本を含む）」の三地域に分割し、各地域への投資比率は概ね三分の一程度とします。
  
• 株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
  
• 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
  
• 年4回の決算時(原則、1月、4月、7月および10月の各5日(休業日の場合は翌営業日))に、原則として、配当等収益を中心に安定分配を行ないます

• 取得申込の受付けについては、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
  
• 分配金の受取方法により、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があります。

1. 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
   
2. 収益分配金額は、上記①の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。

• 一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
  
• 手取り額は、解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額から、所得税および地方税(基準価額が個別元本* を上回った場合その超過額の10％)を差し引いた金額となります。
  *「個別元本」とは、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)をいいます。
  
• 1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。また、別途、大口解約について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。

• 当ファンドの取得申込は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けしています。
  
• お申込みの受付は、申込期間中の午後３時(半日立会日は午前11時)までに受付けたものを当日のお申込みとします。受付時間を過ぎてのお申込みは翌営業日のお取扱いとします。
  
• ニューヨーク証券取引所の休場日には、販売会社の営業日であってもお申込みは受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
  
• 受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

• 分配対象額の範囲＝分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買損益(評価損益も含みます。)等の全額とすることができます。
  
• 分配対象収益についての分配方針＝分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。

• 解約請求の受付は、午後３時(半日立会日は午前11時)までとなっております。
  
• ニューヨーク証券取引所が休場の日には、販売会社の営業日であっても解約請求は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
  
• 解約価額は、一部解約の実行請求日受付日の翌営業日の基準価額とします。なお手取額は、一部解約の実行請求日受付日の翌営業日の基準価額から所得税および地方税(基準価額が個別元本を超過した額に対し、個人については10％(所得税７％、地方税３％)、法人については７％(所得税のみ))を差し引いた金額となります。
  
• 大口の解約請求には制限があります。
  
• 解約代金は原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して5営業日目から販売会社においてお支払いします。

• 申込期間における委託会社および販売会社の各営業日の営業時間内において行なわれます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日と同日にはお申込みの受付は行ないません。取得申込みの受付は、午後３時（わが国の証券取引所が半休日となる場合は午前11時）までに受付けたものを当日の申込みとして取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。
  
• ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

• 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
  
• 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。

• 委託会社および販売会社の各営業日に一部解約の実行を請求することができます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日と同日には解約の受付は行ないません。一部解約の受付は、午後3時（わが国の証券取引所が半休日となる場合は午前11時）までに受付けたものを当日の申込みとして取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の申込みは翌営業日の取扱いとなります。
  
• 一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額（解約価額）とします。なお、一部解約にあたっては、手数料はかかりません。
  
• 解約価額（基準価額）は毎営業日計算されます。受益者の受取金額は、解約価額に解約口数を乗じて得た金額から、解約価額が個別元本を上回った場合その超過額に解約口数を乗じて得た額に対する所得税額および地方税額を差引いた金額となります。当該金額は解約請求を受付けた日から起算して原則として5営業日目から、販売会社の営業所等において受益者に支払われます。
  
• １日１件5億円を超える一部解約はできません。また、大口解約には別途制限を設ける場合があります。

• ファンドの募集は、申込期間における委託会社および販売会社の各営業日の営業時間内において行なわれます（ロンドン・フランクフルト・ユーロネクスト（パリ）の各証券取引所の全てが休業する日と同日にはお申込みの受付は行ないません。）。
  取得申込みの受付は、午後３時（わが国の証券取引所が半休日となる場合は午前１１時）までに受付けたものを当日の申込みとして取扱います。
  これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。
  
• ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みには、手数料がかかります。手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社所定の申込手数料率を乗じて得た額となります。

• 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
  
• 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。

• 委託会社および販売会社の各営業日に一部解約の実行を請求することができます。（ロンドン・フランクフルト・ユーロネクスト（パリ）の各証券取引所の全てが休業する日と同日を除きます。）一部解約の受付は、午後3時（わが国の証券取引所が半休日となる場合は午前１１時）までに受付けたものを当日の申込みとして取扱います。
  ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の申込みは翌営業日の取扱いとなります。
  
• 受取金額は、解約価額に解約口数を乗じて得た金額から、解約価額が個別元本*1を上回った場合その超過額に解約口数を乗じて得た額に対する所得税額および地方税額を差引いた金額*2となります。当該金額は解約請求を受付けた日から起算して原則として5営業日目から、販売会社の営業所等において受益者に支払われます。
  
• １日１件５億円を超える一部解約はできません。また、大口解約には別途制限を設ける場合があります。

• 取得申込の受付は、原則として、申込期間中の販売会社の各営業日の営業時間内に行うことができます。販売会社の営業日の午後3時（年末年始など本邦証券取引所が半休日の場合は午前11時）までに、取得申込が行われ、かつ、当該取得申込の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。この受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。
  ただし、取得申込日が香港、韓国、台湾、インドの証券取引所の休場日またはルクセンブルグの銀行休業日のいずれかに該当する場合には、取得申込の受付は行いません。
  
• お申込には、収益分配金の受取方法により２つのコースがあります。
  「一般コース」…収益分配時に分配金を受け取るコース
  「自動けいぞく投資コース」…収益分配金が税引き後、無手数料で再投資されるコース
  
• 申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初募集期間中は１口当たり１円)となります。

• 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
  
• 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向などを勘案して決定します。ただし分配対象金額が少額の場合は、収益分配を行わないこともあります。

• 販売会社の営業日の午後３時（年末年始のような本邦証券取引所が半休日の場合は午前11時）までに、一部解約の実行の請求が行われ、かつ、当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。この受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。
  ただし、一部解約の実行の請求日が香港、韓国、台湾、インドの証券取引所の休場日またはルクセンブルグの銀行休業日のいずれかに該当する場合には受付けません。
  
• 一部解約の価額は、一部解約の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
  受取金額は、基準価額に一部解約口数を乗じて得た金額から、基準価額が個別元本を超えている場合にはその超過額に一部解約口数を乗じて得た額に対する所得税および地方税額を差し引いた金額となります。
  
• 解約代金は、解約請求を受付けた日から起算して、原則として７営業日目以降から販売会社の各営業所等において受益者に支払います。
  
• いずれかの営業日において、一部解約請求口数の合計が、その営業日における受益権の総口数の10％を超える場合、委託会社の裁量で全部または一部の一部解約に制限を設けることがあります。

• ファンドの目的
  この投資信託は、｢ＨＳＢＣアジア・プラスマザーファンド｣（「マザーファンド」といいます。）の受益証券を通じて、日本を除くアジアの国または地域の有価証券（これに準ずるものを含みます。）で運用する複数の投資信託証券および当該国または地域の株価指数を反映する投資信託証券等に投資することにより、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
• ファンドの基本的性格
  当ファンドは、「追加型投信／海外／株式」*1に属します。
  
• 信託金の限度額
  信託金の限度額は、5,000億円としますが、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
• ファンドの特色
  １） 主に、日本を除くアジアの国または地域に投資する複数の投資信託証券等への投資を通じて、アジア広域において成長性の高い国および将来的に高い成長性が期待できる新興国への投資を柔軟に行います。
  ２） 投資助言契約に基づいて、ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメント（香港）リミテッドから、マザーファンドの資産配分および投資対象ファンドの選定に関する投資助言を受けます。
  ３） ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。ベビーファンドがマザーファンドに投資する際の投資コストはかかりません。また、将来、新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドへ投資することがあります。
  ４） 償還準備に入ったとき、大量の追加設定または解約による資金動向、市場動向、ならびに投資信託財産の規模等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

1. *1社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。

• 取得申込
  取得申込は、販売会社の営業日の午後３時（年末年始などわが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午前１１時）まで（「受付時間」といいます。）に行われます。当該申込に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。
• 取扱いコース
  お申込みには、分配金の受取方法により２つのコースがあります。
  ｢一般コース｣･･･収益分配時に分配金を受取るコース
  ｢累積投資コース｣･･･分配金が税引き後、無手数料で再投資されるコース
• 申込価額
  取得申込受付日の翌営業日の基準価額
  ただし、｢累積投資コース｣で分配金を再投資する場合は、計算期間終了日の基準価額となります。
  ＊申込受付不可日
  国内の営業日であっても、香港、韓国、台湾、インドの証券取引所の休場日またはルクセンブルグの銀行休業日のいずれかに該当する場合には、取得および解約の申込受付は行いません。
• その他留意事項
  取得申込の受付停止・取消
  取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられる、または投資信託財産が毀損するおそれがあると委託会社が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、取得申込の受付を停止することおよび既に受け付けた取得申込を取り消すことができます。また、委託会社は、投資対象国の株式市場等の流動性等を勘案し、取引申込の受付を制限することができます。

• 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
• 収益分配金額は、委託会社が基準価額の水準・市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 
• 留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 

• 解約申込(一部解約の実行の請求) 
  解約申込は、販売会社の営業日の午後３時（年末年始などわが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午前１１時）まで（「受付時間」といいます。）に行われます。当該申込に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。 
• 解約価額 
  解約申込受付日の翌営業日の基準価額 
• 支払開始日 
  解約代金は、原則として、解約申込受付日から起算して７営業日目以降に販売会社の本支店、営業所等において支払います。 

1. * 解約代金（受取金額）は、換金（解約）に係る税金を差し引いた金額となります。
2. * 申込受付不可日 
   国内の営業日であっても、香港、韓国、台湾、インドの証券取引所の休場日またはルクセンブルグの 銀行休業日のいずれかに該当する場合には、取得および解約の申込受付は行いません。 

• ファンドの目的
  当ファンドは、主に日本を除くアジア諸国の株式等に投資する｢HSBCアジア・クオリティ株式マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
• ファンドの基本的性格
  当ファンドは、「追加型投信／海外／株式」*1に属します。
  
• 信託金の限度額
  信託金の限度額は、5,000億円としますが、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
• ファンドの特色
  １） 当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。ベビーファンドがマザーファンドに投資する際の投資コストはかかりません。また、将来、新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドへ投資することがあります。
  ２） 主として、日本を除くアジア諸国の市場に上場する株式から、クオリティの高い株式（”クオリティ”　株式）を厳選し、ポートフォリオを構築します。
  ３） HSBCグローバル・アセット・マネジメントに加え、HSBCグループ内の情報ソースを活用します。
  ４） 運用委託契約に基づいて、Halbisキャピタル・マネジメント（ホンコン）リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。
  ５） 株式の実質組入比率は、原則として高位に維持します。
  ６） 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
  

1. *1社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。

• 取得申込
  取得申込は、販売会社の営業日の午後３時 （「受付時間」といいます。）に行われます。当該申込に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。
• 取扱いコース
  お申込みには、分配金の受取方法により２つのコースがあります。
  ｢一般コース｣･･･収益分配時に分配金を受取るコース
  ｢累積投資コース｣･･･分配金が税引き後、無手数料で再投資されるコース
• 申込価額
  取得申込受付日の翌営業日の基準価額
  ただし、｢累積投資コース｣で分配金を再投資する場合は、計算期間終了日の基準価額となります。
  ＊申込受付不可日
  国内の営業日であっても、香港、台湾、韓国、インドの証券取引所の休場日のいずれかに該当する場合には、取得の申込受付は行いません。
• その他留意事項
  取得申込の受付中止・取消
  信託財産の効率的な運用が妨げられる、または信託財産が毀損するおそれがあると委託会社が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、取得申込の受付を中止することおよび既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。

• 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
• 分配金額は、委託会社が基準価額の水準・市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 
• 留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 

• 解約申込(一部解約の実行の請求) 
  解約申込は、販売会社の営業日の午後３時まで（「受付時間」といいます。）に行われます。当該申込に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。 
• 解約価額 
  解約申込受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.5％の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額
• 支払開始日 
  解約代金は、原則として、解約申込受付日から起算して７営業日目以降に販売会社の本支店、営業所等において支払います。 

1. * 解約代金（受取金額）は、換金（解約）に係る税金を差し引いた金額となります。
2. * 申込受付不可日 
   国内の営業日であっても、香港、台湾、韓国、インドの証券取引所の休場日のいずれかに該当する場合には、解約の申込受付は行いません。 

• ファンドの募集は、申込期間における委託会社および販売会社の各営業日の営業時間内において行なわれます（旧正月による香港取引決済所の休業日（半休日を除きます。）と同日にはお申込みの受付は行ないません。）。
  
• 取得申込みの受付は、午後３時（わが国の証券取引所が半休日となる場合は午前11時）までに受付けたものを当日の申込みとして取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。
  
• ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

1. 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
   
2. 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。

• 委託会社および販売会社の各営業日に一部解約の実行を請求することができます。（旧正月による香港取引決済所の休業日(半休日を除きます。)と同日を除きます。）
  
• 一部解約の受付は、午後3時（わが国の証券取引所が半休日となる場合は午前11時）までに受付けたものを当日の申込みとして取扱います。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の申込みは翌営業日の取扱いとなります。
  
• 一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額（解約価額）とします。
  
• 1日１件5億円を超える一部解約はできません。また、大口解約には別途制限を設ける場合があります。

• 年1回の決算時（原則として毎年6月29日。ただし、休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
  －分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
  －分配金額は、委託会社が基準価額の水準・市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象金額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。
  －留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
• 配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

• 信託期間中の換金は、原則としていつでも可能です。ただし、一部解約の実行の請求日がブラジルの証券取引所の休場日の翌営業日、米国の証券取引所の休場日の翌営業日、イギリスの証券取引所の休場日、インドの証券取引所の休場日、香港の証券取引所の休場日、ルクセンブルグの銀行休業日のいずれかと同日の場合には、一部解約の実行の請求は受付けません。換金の方法は、信託契約の一部解約の実行の請求となります。受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が個別に定める単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。一部解約の実行の請求の受付は、販売会社の営業日の午後3時（年末年始などわが国の証券取引所が半日立会いの場合は午前11時）までに、一部解約の実行の請求が行われ、かつ、当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱い、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。
• 一部解約の価額（「解約価額」といいます。）は、一部解約の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。受益者の受取金額は、基準価額に一部解約口数を乗じて得た金額から基準価額が個別元本を超えている場合には、その超過額に一部解約口数を乗じて得た額に対する所得税および地方税額を差し引いた金額となります。当該金額は請求を受付けた日から起算して、原則として8営業日目から販売会社の各営業所等において受益者に支払います。

• ファンドの目的
  当ファンドは、主として米ドル建てのルクセンブルグ籍証券投資法人「ＨＳＢＣ グローバル・インベストメント・ファンド ＢＲＩＣ フリースタイル クラスＪ」（「ＨＳＢＣ ＧＩＦＢＲＩＣ ファンド」といいます。）およびわが国の証券投資信託「ＨＳＢＣ マネープールファンド（適格機関投資家専用）」（「マネープールファンド」といいます。）への投資を通じて、中長期的な投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
• ファンドの基本的性格
  当ファンドは「追加型証券投資信託／ファンド・オブ・ファンズ*1」に属します。
  
• 信託金の限度額
  信託金の限度額は、3,000億円としますが、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
• ファンドの特色
  1) ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
  2) 主として、「ＨＳＢＣ ＧＩＦ ＢＲＩＣ ファンド」および「マネープールファンド」の投資信託証券に投資します。
  3) 「ＨＳＢＣ ＧＩＦ ＢＲＩＣ ファンド」への投資を通じて、ＢＲＩＣｓ（ブラジル、ロシア、インド、中国）の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式等（ＡＤＲ（米国預託証書）およびＧＤＲ（グローバル預託証書）を含みます。）に投資を行います。
  4) 「マネープールファンド」への投資を通じて、主としてわが国の国債を中心に、国債、政府保証債、地方債等の公共債に投資します。
  5） 上記２ファンドのうち、「ＨＳＢＣ ＧＩＦ ＢＲＩＣ ファンド」はファンド・オブ・ファンズ専用のファンドで、投資比率を高位に保つことを基本としますが、各投資信託証券の投資比率には制限を設けません。
  6） 投資対象ファンドは、委託会社の判断により、適宜、見直しを行うことがあります。これに伴い、投資対象ファンド以外の投資信託証券に投資することがあります。
  7） 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
  8) 償還準備に入ったとき、大量の追加設定または解約による資金動向、市場動向、ならびに投資信託財産の規模等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

1. *1 ファンド・オブ・ファンズとは、社団法人投資信託協会が定める分類において、「主として投資信託証券に投資するもの」として分類されるファンドをいいます。

• 取得申込
  取得申込は、販売会社の営業日の午後３時（年末年始などわが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午前11時）まで（「受付時間」といいます。）に行われます。当該申込に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。
• 取扱いコース
  お申込みには、分配金の受取方法により２つのコースがあります。
  ｢一般コース｣･･････････････････収益分配時に分配金を受取るコース
  ｢累積投資コース｣･･････分配金が税引き後、無手数料で再投資されるコース
• 申込価額
  取得申込受付日の翌営業日の基準価額
  ただし、｢累積投資コース｣で分配金を再投資する場合は、計算期間終了日の基準価額となります。
  

• 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
• 分配金額は、委託会社が基準価額の水準・市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象金額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。
• 留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

• 解約申込(一部解約の実行の請求)
  解約申込は、販売会社の営業日の午後３時（年末年始などわが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午前11時）まで（「受付時間」といいます。）に行われます。当該申込に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。
• 解約価額
  解約申込受付日の翌営業日の基準価額
• 支払開始日
  解約代金は、原則として、解約申込受付日から起算して８営業日目以降に販売会社の本支店、営業所等において支払います。
  ※　解約代金(受取金額)は、換金（解約）に係る税金を差し引いた金額となります。

• 追加型株式投資信託で、「ファンド・オブ・ファンズ*」に属し、投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。
  
• 主として、ラテンアメリカ諸国の株式(同地域において重要な事業展開を行っていると考えられる同地域以外の企業の株式を含みます。)を主要な投資対象とし、ブラックロック・グループの運用会社が運用する投資信託証券に投資します。

• 分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と分配金が税引き後無手数料で再投資される「累積投資コース」の２つの申込方法があります。
  
• 取得申込は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けしています。
  
• お申込みの受付は、申込期間中の午後３時(半日立会日は午前11時)までに受付けたものを当日のお申込みとします。受付時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとします。
• ルクセンブルグ証券取引所、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日に該当する場合は、販売会社の営業日であってもお申込みは受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
  
• 受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、申込価額には申込手数料は含まれておりません。

1. 分配対象額の範囲
   分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益(繰越欠損補填後、評価損益を含みます。)等の全額とします。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
   
2. 分配対象収益についての分配方針
   分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。

• 解約の請求の受付は、午後３時(半日立会日は午前11時)までとなっております。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
  
• ルクセンブルグ証券取引所、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日に該当する場合は、販売会社の営業日であってもお申込みは受付けません。
  
• 解約の価額は、一部解約の実行請求受付日の翌営業日の基準価額とします。なお手取額は、一部解約の実行請求受付日の翌営業日の基準価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
  
• 大口の一部解約の実行請求には制限があります。
  
• 解約代金は原則として一部解約の実行請求を受付けた日から起算して5営業日目から販売会社においてお支払いします。

• 主としてインベスコ　東欧・ロシア株式　マザーファンド（以下、マザーファンドといいます。）受益証券への投資を通じて、東欧諸国およびロシアの証券取引所に上場されている株式（国外に上場する預託証券を含みます。）を中心に、中長期的視点に立った企業収益の成長性に焦点を当てて投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とします。
  
• マザーファンドの株式への投資にあたっては、主たる企業活動が東欧地域およびロシアである外国企業の株式にも投資します。
  
• 実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行いません。

• 分配金の受取方法により、分配金が税引後無手数料で再投資される「分配金再投資コース」と、収益の分配時に収益分配金を受取る「分配金受取りコース」の２コースがあります。申込単位につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
  
• 原則として、毎営業日の午後３時（半日営業日は、午前11時）までに、取得のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込受付分とします。 当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお申込受付分として取扱います。
  
• 申込価額は、取得のお申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
  
• ロンドン証券取引所の休業日には、取得申込みを受付けないものとします。 

• ファンドの決算日
  原則として、年1回の6月22日。（同日が休業日の場合は翌営業日）
• 収益分配方針等（信託約款　運用の基本方針　３．収益分配方針等）
  委託会社は、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。

1. 範囲
   分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価益を含みます。）の全額とします。
   
2. 分配方針
   分配金額は、委託会社が、基準価額水準、市況動向を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないこともあります。 

• 原則として、毎営業日の午後３時（半日営業日は、午前11時）までに、一部解約のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込受付分とします。 当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお申込受付分として取扱います。
  
• 解約価額は、一部解約の実行の請求の受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。
  
• 解約手数料はありません。
  
• 信託財産留保額 は、一部解約の実行の請求の受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額とします。
  
• 解約代金のお支払い は、原則として、一部解約の実行の請求の受付日から起算して５営業日目から販売会社でお支払いいたします。
  
• 投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約の申込みについて、一定の制限を設ける場合があります。
  
• ロンドン証券取引所の休業日には、解約申込みを受付けないものとします。 

• 申込期間中の毎営業日に販売会社において、販売会社所定の方法で当ファンドの受益権の取得申込みの受付けが行われます。ただし、次の証券取引所のうちいずれかが休業日の場合には、取得申込みの受付は行いません。
  サンパウロ証券取引所、ロシア証券取引所、ムンバイ証券取引所、香港証券取引所、ヨハネスブルグ証券取引所
  
• 申込価格は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
  
• 分配金の受取方法により、申込みには、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の２つのコースがあります。
  
• 取得申込みの受付は、原則として午後３時まで（年末年始などわが国の証券取引所が半休日の場合の受付けは午前11時まで）とします。これら受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとします。

• 分配対象額の範囲=信託約款第44条第１項のとおりとします。
  
• 分配対象額についての分配方針=委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません

• 原則として、毎営業日に販売会社にて受付けます。ただし、次の証券取引所のうちいずれかが休業日の場合には、換金申込みの受付は行いません。
  サンパウロ証券取引所、ロシア証券取引所、ムンバイ証券取引所、香港証券取引所、ヨハネスブルグ証券取引所
  
• 換金価格は、換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（基準価額の0.5％）を控除した額とします。なお、受益者の受取り金額は、換金価格から受益者毎の個別元本超過額に対する所得税額および地方税額を差引いた金額となります。換金価格は、毎営業日に計算され、販売会社に問合わせることにより知ることができます。
  
• 換金代金の支払いについて、原則として換金請求を受付けた日から起算して７営業日目から、販売会社の本・支店等においてお支払いいたします。
  
• 換金の申込みの受付けは原則として午後３時まで（年末年始などわが国の証券取引所が半休日の場合の受付けは午前11時まで）とします。これら受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとします。

• 申込期間中の毎営業日に販売会社において、販売会社所定の方法で当ファンドの受益権の取得申込みの受付けが行われます。ただし、香港証券取引所の休業日には、取得申込みの受付は行いません。将来、香港証券取引所以外の他の証券取引所の休業日にも受付を行わないこととする場合があります。
  
• 取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
  
• 分配金の受取方法により、申込みには、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の２つのコースがあります。
  
• 取得申込みの受付は、原則として午後３時まで（年末年始などわが国の証券取引所が半休日の場合の受付けは午前11時まで）とします。これら受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとします。

• 分配対象額の範囲
  繰越分を含めた利息等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
  
• 分配対象額についての分配方針
  委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。

• 原則として、毎営業日に販売会社にて受付けます。ただし、香港証券取引所の休業日には、換金申込みの受付は行いません。
  
• 換金価格は、解約請求においては解約申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（基準価額の0.3％）を控除した額とします。なお、受益者の受取り金額は、換金価格から受益者毎の個別元本超過額に対する所得税額および地方税額を差引いた金額となります。　換金価格は、毎営業日に計算され、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
  
• 信託財産留保額は、換金申込日の翌営業日の基準価額に対し、0.3％を乗じた額です。
  
• 換金代金の支払いについて、原則として換金請求を受付けた日から起算して５営業日目から、販売会社の本・支店等においてお支払いいたします。
  
• 換金の申込みの受付けは原則として午後３時まで（年末年始などわが国の証券取引所が半休日の場合の受付けは午前11時まで）とします。これら受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとします。

• 信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。当ファンドと実質的に同一の運用の基本方針を有するＪＦインド株アクティブ・オープン・マザーファンド（適格機関投資家専用）を主要投資対象とします。
  
• マザーファンドは、主としてインドの株式の中から収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。

• 申込期間中の毎営業日に販売会社において、販売会社所定の方法で当ファンドの受益権の取得申込みの受付けが行われます。
  ただし、インドのムンバイ証券取引所またはナショナル証券取引所のいずれかの休業日および委託会社が指定する日*1には、取得申込みの受付けは行いません。
  
• 申込価格は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
  
• 分配金の受取方法により、申込みには、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の２つのコースがあります。
  
• 取得申込みの受付けは、原則として午後３時まで（年末年始などわが国の証券取引所が半休日の場合の受付けは午前11時まで）とします。これら受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとします。

1. *1委託会社が前年の年末に販売会社へお知らせいたします。詳しくは販売会社へお問い合わせください。

• 分配対象額の範囲＝当ファンド信託約款第45条第１項のとおりとします。
  
• 分配対象額についての分配方針＝委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。

• 原則として、毎営業日に販売会社にて解約請求により受付けます。ただし、インドのムンバイ証券取引所またはナショナル証券取引所のいずれかの休業日および委託会社が指定する日には、換金申込みの受付けは行いません。　
  
• 換金価格は、換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（基準価額の0.5％）を控除した額とします。なお、受益者の受取金額は、換金価格から受益者毎の個別元本超過額に対する所得税額および地方税額を差引いた金額となります。換金価格は、毎営業日に計算され、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
  
• 信託財産留保額は、換金申込日の翌営業日の基準価額に対し、0.5％を乗じた額とします。
  
• 換金代金の支払いについては、原則として換金請求を受付けた日から起算して９営業日目から、販売会社の本・支店等においてお支払いいたします。
  
• 換金の申込みの受付けは原則として午後３時まで（年末年始などわが国の証券取引所が半休日の場合の受付けは午前11時まで）とします。これら受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとします。

• 原則として、申込期間中の販売会社の各営業日の営業時間内に、取得申込を行うものとします。
  
• 取得申込の受付は、営業日の午後３時（年末年始などわが国の証券取引所が半休日の場合は午前11時）までに取得申込が行われ、かつ、当該取得申込の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱い、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、取得申込日が香港の証券取引所の休場日にあたる場合には取得申込の受付は行いません。
  
• お申込みには、収益分配金の受取方法により２つのコースがあります。
  「一般コース」（収益の分配時に収益分配金を受け取るコース）
  「自動けいぞく投資コース」（収益分配金が税引き後、無手数料で再投資されるコース）
  
• 申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

• 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価損益を含む。）等の全額とします。
  
• 分配金額は、委託会社が基準価額の水準・市況動向等を勘案して決定します。
  

• 原則としていつでも可能です。ただし、一部解約の実行の請求日が香港の証券取引所の休場日にあたる場合には、一部解約の実行の請求は受付けません。換金の方法は、信託契約の一部解約の実行の請求となります。受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に、原則として、販売会社が個別に定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。一部解約の実行の請求受付は、販売会社の営業日の午後3時（年末年始のようなわが国の証券取引所が半休日の場合は午前11時）までに一部解約の実行の請求が行われ、かつ、当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱い、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。
  
• 委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、このファンドの信託契約の一部を解約します。一部解約の価額は、一部解約の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。受益者の受取金額は、基準価額に一部解約口数を乗じて得た金額から基準価額が個別元本を超えている場合には、その超過額に一部解約口数を乗じて得た額に対する所得税および地方税額を差引いた金額となります。当該金額は請求を受付けた日から起算して、原則として5営業日目から販売会社の各営業所等において受益者に支払います。

• ファンドの目的
  当ファンドは、主に中華人民共和国（「中国」といいます。）の証券取引所に上場されている株式に投資する「ＨＳＢＣチャイナマザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
• ファンドの基本的性格
  当ファンドは、「追加型投信／海外／株式」*に属します。
  
• 信託金の限度額
  信託金の限度額は、2,000億円としますが、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
• ファンドの特色
  
  1) 当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。
  ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。 ベビーファンドがマザーファンドに投資する際の投資コストはかかりません。また、将来、新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドへ投資することがあります。
  2) ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントに加え、ＨＳＢＣグループ内の情報ソースを活用します。
  3) 運用委託契約に基づいて、Ｈalbisキャピタル・マネジメント（ホンコン）リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。
  4) 株式の実質組入比率は、原則として高位に維持します。
  5) 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

1. *社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。

• 取得申込
  取得申込は、販売会社の営業日の午後３時（わが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午前11時）まで（「受付時間」といいます。）に行われます。当該申込に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。
• 取扱いコース
  お申込みには、分配金の受取方法により２つのコースがあります。
  ｢一般コース｣…収益分配時に分配金を受取るコース
  ｢累積投資コース｣…分配金が税引き後、無手数料で再投資されるコース
• 申込価額
  取得申込受付日の翌営業日の基準価額
  ただし、｢累積投資コース｣で分配金を再投資する場合は、計算期間終了日の基準価額となります。
• その他留意事項
  取得申込の受付停止・取消
  取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられる、または投資信託財産が毀損するおそれがあると委託会社が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、取得申込の受付を停止することおよび既に受け付けた取得申込を取り消すことができます。

1. *申込受付不可日
   国内の営業日であっても、香港の証券取引所の休場日に当たる場合には、取得および解約の申込受付は行いません。

• 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
  
• 分配金額は、委託会社が基準価額の水準・市況動向などを勘案して決定します。
• 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
  

• 解約申込(一部解約の実行の請求)
  解約申込は、販売会社の営業日の午後３時（わが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午前11時）まで（「受付時間」といいます。）に行われます。当該申込に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。
• 解約価額
  解約申込受付日の翌営業日の基準価額
• 支払開始日
  解約代金は、原則として、解約申込受付日から起算して５営業日目以降に販売会社の本支店、営業所等において支払います。
  

1. *解約代金（受取金額）は、換金（解約）に係る税金を差し引いた金額となります。
2. *申込受付不可日 国内の営業日であっても、香港の証券取引所の休場日に当たる場合には、取得および解約の申込受付は行いません。
3. *その他留意事項　解約申込の受付中止・取消
   委託会社は、取引所における取引停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、解約申込の受付を中止することおよび既に受け付けた解約申込を取り消すことができます。

• ファンドの目的
  当ファンドは、主に中華人民共和国（含む香港特別行政区。以下「中国」といいます。）の株式に投資する「ＨＳＢＣ中国クオリティ株式マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
• ファンドの基本的性格
  当ファンドは、「追加型投信／海外／株式」*に属します。
• 信託金の限度額
  信託金の限度額は、5,000億円としますが、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
• ファンドの特色
  1) 当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。
  ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。
  ベビーファンドがマザーファンドに投資する際の投資コストはかかりません。また、将来、新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドへ投資することがあります。
  2) 主として、香港市場に上場する株式から、クオリティの高い株式（“クオリティ”株式）を厳選し、ポートフォリオを構築します。
  3) ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントに加え、ＨＳＢＣグループ内の情報ソースを活用します。
  4) 運用委託契約に基づいて、Ｈalbisキャピタル・マネジメント（ホンコン）リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。
  5) 実質株式組入比率は、原則として高位に維持します。
  6) 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

1. *社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。

• 取得申込
  取得申込は、販売会社の営業日の午後３時（わが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午前11時）まで（「受付時間」といいます。）に行われます。当該申込に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。
• 取扱いコース
  お申込みには、分配金の受取方法により２つのコースがあります。
  ｢一般コース｣…収益分配時に分配金を受取るコース
  ｢累積投資コース｣…分配金が税引き後、無手数料で再投資されるコース
• 申込価額
  取得申込受付日の翌営業日の基準価額
  ただし、｢累積投資コース｣で分配金を再投資する場合は、計算期間終了日の基準価額となります。

1. *申込受付不可日 国内の営業日であっても、香港の証券取引所の休場日に当たる場合には、取得および解約の申込受付は行いません。
2. *その他留意事項 取得申込受付の中止・取消<
   信託財産の効率的な運用が妨げられる、または信託財産が毀損するおそれがあると委託会社が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、取得申込の受付を中止することおよび既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。

• 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
• 分配金額は、委託会社が基準価額の水準・市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
• 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

• 解約申込(一部解約の実行の請求)
  解約申込は、販売会社の営業日の午後３時（わが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午前11時）まで（「受付時間」といいます。）に行われます。当該申込に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。
• 解約価額
  解約申込受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.5％の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額
• 支払開始日
  解約代金*は、原則として、解約申込受付日から起算して５営業日目以降に販売会社の本支店、営業所等において支払います。
  

1. *解約代金（受取金額）は、換金（解約）に係る税金を差し引いた金額となります。
2. *申込受付不可日 国内の営業日であっても、香港の証券取引所の休場日に当たる場合には、取得および解約の申込受付は行いません。
   
3. *その他留意事項 解約申込の受付中止・取消
   信託財産の効率的な運用が妨げられる、または信託財産が毀損するおそれがあると委託会社が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、解約申込の受付を中止することおよび既に受け付けた解約申込の受付を取り消すことができます。

• ファンドの目的
  当ファンドは、主に中華人民共和国（含む香港特別行政区。以下「中国」といいます。）の株式に投資する「ＨＳＢＣ中国クオリティ株式マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
• ファンドの基本的性格
  当ファンドは、「追加型投信／海外／株式」*に属します。
• 信託金の限度額
  信託金の限度額は、5,000億円としますが、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
• ファンドの特色
  1)当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。
  ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。
  ベビーファンドがマザーファンドに投資する際の投資コストはかかりません。また、将来、新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドへ投資することがあります。
  2) 主として、香港市場に上場する株式から、クオリティの高い株式（“クオリティ”株式）を厳選し、ポートフォリオを構築します。
  3) ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントに加え、ＨＳＢＣグループ内の情報ソースを活用します。
  4) 運用委託契約に基づいて、Ｈalbisキャピタル・マネジメント（ホンコン）リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。
  5) 実質株式組入比率は、原則として高位に維持します。
  6) 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

1. *社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。

• 取得申込
  取得申込は、販売会社の営業日の午後３時（わが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午前11時）まで（「受付時間」といいます。）に行われます。当該申込に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。
• 取扱いコース
  お申込みには、分配金の受取方法により２つのコースがあります。
  ｢一般コース｣…収益分配時に分配金を受取るコース
  ｢累積投資コース｣…分配金が税引き後、無手数料で再投資されるコース
• 申込価額
  取得申込受付日の翌営業日の基準価額
  ただし、｢累積投資コース｣で分配金を再投資する場合は、計算期間終了日の基準価額となります。

1. *申込受付不可日 国内の営業日であっても、香港の証券取引所の休場日に当たる場合には、取得および解約の申込受付は行いません。
2. *その他留意事項 取得申込受付の中止・取消<
   信託財産の効率的な運用が妨げられる、または信託財産が毀損するおそれがあると委託会社が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、取得申込の受付を中止することおよび既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。

• 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
• 分配金額は、委託会社が基準価額の水準・市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
• 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

• 解約申込(一部解約の実行の請求)
  解約申込は、販売会社の営業日の午後３時（わが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午前11時）まで（「受付時間」といいます。）に行われます。当該申込に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。
• 解約価額
  解約申込受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.5％の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額
• 支払開始日
  解約代金*は、原則として、解約申込受付日から起算して５営業日目以降に販売会社の本支店、営業所等において支払います。
  

1. *解約代金（受取金額）は、換金（解約）に係る税金を差し引いた金額となります。
2. *申込受付不可日 国内の営業日であっても、香港の証券取引所の休場日に当たる場合には、取得および解約の申込受付は行いません。
   
3. *その他留意事項 解約申込の受付中止・取消
   信託財産の効率的な運用が妨げられる、または信託財産が毀損するおそれがあると委託会社が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、解約申込の受付を中止することおよび既に受け付けた解約申込の受付を取り消すことができます。

• ファンドの目的
  当ファンドは、主にインド共和国（「インド」といいます。）の証券取引所に上場されている株式に投資する｢ＨＳＢＣ インドマザーファンド｣（「マザーファンド」といいます。）の受益証 券を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
• ファンドの基本的性格
  当ファンドは、「追加型投信／海外／株式」*に属します。
• 信託金の限度額 信託金の限度額は、5,000億円としますが、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
• ファンドの特色
  
  1) 当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。
  ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。 ベビーファンドがマザーファンドに投資する際の投資コストはかかりません。また、将来、新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドへ投資することがあります。
  2) ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントに加え、ＨＳＢＣグループ内の情報ソースを活用します。
  3) 運用委託契約に基づいて、Halbisキャピタル・マネジメント（ホンコン）リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。なお、Halbis キャピタル・マネジメント（ホンコン）リミテッドは、ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメント（シンガポール）リミテッドよりインド株式運用についての投資助言を受けます。
  4) 実質株式組入比率は、原則として高位に維持します。
  5) 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

1. *社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。

• 取得申込
  取得申込は、販売会社の営業日の午後３時（年末年始などわが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午前11時）まで（「受付時間」といいます。）に行われます。当該申込に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。
• 取扱いコース
  お申込みには、分配金の受取方法により２つのコースがあります。
  ｢一般コース｣…収益分配時に分配金を受取るコース
  ｢累積投資コース｣…分配金が税引き後、無手数料で再投資されるコース
• 申込価額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 ただし、｢累積投資コース｣で分配金を再投資する場合は、計算期間終了日の基準価額となります。

1. *申込受付不可日 国内の営業日であっても、インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所およびナショナル証券取引所)および香港の証券取引所の休場日のいずれかに該当する場合には、取得および解約の申込受付は行いません。
2. *その他留意事項 取得申込の受付停止・取消 取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられる、または投資信託財産が毀損するおそれがあると委託会社が合理的に判断する場合や、取引所における取引停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、取得申込の受付の停止および既に受け付けた取得申込の取消しを行うことができます。

• 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
• 分配金額は、委託会社が基準価額の水準・市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
• 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

• 解約申込(一部解約の実行の請求)
  解約申込は、販売会社の営業日の午後３時（年末年始などわが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午前11時）まで（「受付時間」といいます。）に行われます。当該申込に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。
• 解約価額
  解約申込受付日の翌営業日の基準価額
• 支払開始日
  解約代金は、原則として、解約申込受付日から起算して５営業日目以降に販売会社の本支店、営業所等において支払います。
  

1. *解約代金（受取金額）は、換金（解約）に係る税金を差し引いた金額となります。
2. *申込受付不可日 国内の営業日であっても、インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所およびナショナル証券取引所)および香港の証券取引所の休場日のいずれかに該当する場合には、取得および解約の申込受付は行いません。
   
3. *その他留意事項 解約申込の受付中止・取消 委託会社は、取引所における取引停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約申込の受付を中止することができます。

• ファンドの目的 当ファンドは、主にインド共和国（「インド」といいます。）の証券取引所に上場しているインフラ関連株式に投資する｢ＨＳＢＣ インド・インフラ株式マザーファンド｣（「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
• ファンドの基本的性格
  当ファンドは、「追加型投信／海外／株式」*1に属します。
• 信託金の限度額 信託金の限度額は、5,000億円としますが、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
• ファンドの特色
  
  1) 当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。 ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。ベビーファンドがマザーファンドに投資する際の投資コストはかかりません。また、将来、新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドへ投資することがあります。
  2) 主として、インドのインフラ*2に関連する企業の中から銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。
  3) ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントに加え、ＨＳＢＣグループ内の情報ソースを活用します。
  4) 運用委託契約に基づいて、Ｈａｌｂｉｓキャピタル・マネジメント（ホンコン）リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。なお、Ｈａｌｂｉｓキャピタル・マネジメント（ホンコン）リミテッドは、ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメント（シンガポール）リミテッドよりインド株式運用についての投資助言を受けます。
  5) 株式の実質組入比率は、原則として高位に維持します。
  6) 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

1. *1 社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。
2. *2 インフラとはインフラストラクチャーの略で、道路、鉄道、港湾、空港、灌漑、電力、通信、公共住宅など、経済発展のために不可欠な社会基盤のことです。

• 取得申込 取得申込は、販売会社の営業日の午後３時（わが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午前11時）まで（「受付時間」といいます。）に行われます。当該申込に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。
• 取扱いコース お申込みには、分配金の受取方法により２つのコースがあります。
  ｢一般コース｣－収益分配時に分配金を受取るコース
  ｢累積投資コース｣－分配金が税引き後、無手数料で再投資されるコース
• 申込価額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 ただし、｢累積投資コース｣で分配金を再投資する場合は、計算期間終了日の基準価額となります。

1. * 申込受付不可日
   国内の営業日であっても、インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所およびナショナル証券取引所)および香港の証券取引所の休場日のいずれかに該当する場合には、取得および解約の申込受付は行いません。
2. *その他留意事項
   取得申込の受付中止・取消 信託財産の効率的な運用が妨げられる、または投資信託財産が毀損するおそれがあると委託会社が合理的に判断する場合や、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、取得申込の受付を中止することおよび既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。

年1回の決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

• 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
• 分配金額は、委託会社が基準価額の水準・市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
• 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

• 解約申込(一部解約の実行の請求) 解約申込は、販売会社の営業日の午後３時（わが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午前11時）まで（「受付時間」といいます。）に行われます。当該申込に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。
• 解約価額 解約申込受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.5％の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額
• 支払開始日 解約代金は、原則として、解約申込受付日から起算して７営業日目以降に販売会社の本支店、営業所等において支払います。
  

1. *解約代金（受取金額）は、換金（解約）に係る税金を差し引いた金額となります。
2. *申込受付不可日
   国内の営業日であっても、インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所およびナショナル証券取引所)および香港の証券取引所の休場日のいずれかに該当する場合には、取得および解約の申込受付は行いません。
   
3. *その他留意事項
   取得申込の受付中止・取消
   信託財産の効率的な運用が妨げられる、または投資信託財産が毀損するおそれがあると委託会社が合理的に判断する場合や、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、取得申込の受付を中止することおよび既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。

• 取得申込の受付は、原則として、申込期間中の販売会社の各営業日の営業時間内に行うことができます。販売会社の営業日の午後3時（年末年始などわが国の証券取引所が半日立会いの場合は午前11時）までに、取得申込が行われ、かつ、当該取得申込の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。この受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。
  ただし、取得申込日がボンベイ証券取引所(BSE)、ならびにナショナル証券取引所及び香港の証券取引所の休場日のいずれかに該当する場合には、取得申込の受付は行いません。
  
• お申込みには、分配金の受取方法により２つのコースがあります。
  「一般コース」…収益分配時に分配金を受け取るコース
  「自動けいぞく投資コース」…分配金が税引き後、無手数料で再投資されるコース
  
• 申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。

• 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
  
• 分配金額は、委託者が基準価額水準・市況動向などを勘案して決定します。原則として、毎決算時に安定した分配を行うことをめざします。加えて、毎年3月および9月の決算時には、基準価額水準等を勘案して委託会社が決定する額を付加して分配を行う場合があります。ただし、分配を行わないことがあります。

• 信託期間中の換金は、原則としていつでも可能です。
  
• 一部解約の実行の請求の受付は、販売会社の営業日の午後3時（年末年始などわが国の証券取引所が半日立会いの場合は午前11時）までに、一部解約の実行の請求が行われ、かつ、当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。この受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。
  ただし、一部解約の実行の請求日がボンベイ証券取引所(BSE)、ならびにナショナル証券取引所及び香港の証券取引所の休場日のいずれかに該当する場合には受付けません。
  
• 一部解約の価額（「解約価額といいます。」）は、一部解約の請求受付日の翌営業日の基準価額に0.5％の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額となります。受取金額は、基準価額に一部解約口数を乗じて得た金額から、基準価額が個別元本を超えている場合にはその超過額に一部解約口数を乗じて得た額に対する所得税および地方税額を差し引いた金額となります。
  
• 解約代金は、解約請求を受付けた日から起算して、原則として７営業日目以降から販売会社の各営業所等において受益者に支払います。
  
• いずれかの解約請求日において、解約請求の口数の合計が、その解約請求日における受益権の総口数の10％を超える場合、委託者の裁量で全部または一部の解約に制限を設けることができます。

• 取得申込者は、原則として、申込期間中の販売会社の各営業日の営業時間内に、取得申込を行うものとします。
  取得申込の受付は、営業日の午後3時（年末年始など本邦証券取引所が半休日の場合は午前11時）までに、取得申込が行われ、かつ、当該取得申込の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱い、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、取得申込日がサンパウロ証券取引所の休場日の場合には、取得申込の受付は行いません。
  収益分配金の受取方法により、お申込みには、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の２つのコースがあります。取扱いコースおよび申込単位は販売会社によって異なります。詳細につきましては、各販売会社または委託会社へお問い合わせください。
  
• 申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。

年1回の決算時（原則として毎年3月30日。ただし、休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

• 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。
  
• 分配金額は、委託会社が基準価額の水準・市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないこともあります。

• 信託期間中の換金は、原則としていつでも可能です。一部解約の実行の請求の受付は、販売会社の営業日の午後3時（年末年始のような本邦証券取引所が半休日の場合は午前11時）までに、一部解約の実行の請求が行われ、かつ、当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱い、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、一部解約の実行の請求日がサンパウロ証券取引所の休場日の場合には、一部解約の実行の請求は受付けません。
  
• 一部解約の価額は、一部解約の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
  受益者の受取金額は、基準価額に一部解約口数を乗じて得た金額から基準価額が個別元本を超えている場合には、その超過額に一部解約口数を乗じて得た額に対する所得税および地方税額を差し引いた金額となります。当該金額は請求を受付けた日から起算して、原則として７営業日目以降から販売会社の各営業所等において受益者に支払います。

• ファンドの目的 
  当ファンドは、主にブラジル連邦共和国（「ブラジル」といいます。）の証券取引所に上場されている株式に投資する「ＨＳＢＣ ブラジル ニューマザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。 
  
• ファンドの基本的性格 
  当ファンドは、「追加型投信／海外／株式」*に属します。
  
• 信託金の限度額 
  信託金の限度額は、5,000億円としますが、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。 
  
• ファンドの特色 
  １） 当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。 ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。
  ベビーファンドがマザーファンドに投資する際の投資コストはかかりません。また、将来、新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドへ投資することがあります。 
  2） ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントに加え、ＨＳＢＣグループ内の情報ソースを活用します。 
  3） 運用委託契約に基づいて、ＨＳＢＣ バンク ブラジル エス エイ－Banco Múltiploにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。 
  4） 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
  5） 実質株式組入比率は、原則として高位に維持します。

1. *社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。

• 取得申込 
  取得申込は、販売会社の営業日の午後３時（年末年始などわが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午前11時）まで（「受付時間」といいます。）に行われます。当該申込に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。 
  
• 取扱いコース 
  お申込みには、分配金の受取方法により２つのコースがあります。 
  
  ｢一般コース｣…収益分配時に分配金を受取るコース 
  ｢累積投資コース｣…分配金が税引き後、無手数料で再投資されるコース 
  
• 申込価額 
  取得申込受付日の翌営業日の基準価額 
  ただし、｢累積投資コース｣で分配金を再投資する場合は、計算期間終了日の基準価額となります。 

1. *申込受付不可日…国内の営業日であっても、サンパウロ証券取引所の休場日の場合には、取得および解約の申込受付は行いません。
2. *その他留意事項
   取得申込受付の中止・取消…信託財産の効率的な運用が妨げられる、または信託財産が毀損するおそれがあると委託会社が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、取得申込の受付を中止することおよび既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。

年4回の決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

• 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
  
• 分配金額は、委託会社が基準価額の水準・市況動向などを勘案して決定し、毎年5月および11月の決算時には、より高い分配を行う場合があります。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
  
• 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

•  解約申込(一部解約の実行の請求)
  解約申込は、販売会社の営業日の午後３時（年末年始などわが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午前11時）まで（「受付時間」といいます。）に行われます。当該申込に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。
  
• 解約価額
  解約申込受付日の翌営業日の基準価額
  
• 支払開始日
  解約代金は、原則として、解約申込受付日から起算して７営業日目以降に販売会社の本支店、営業所等において支払います。

1. *解約代金（受取金額）は、換金（解約）に係る税金を差し引いた金額となります。
2. * 申込受付不可日…国内の営業日であっても、サンパウロ証券取引所の休場日の場合には、取得および解約の申込受付は行いません。
3. * その他留意事項
   解約申込の受付中止・取消…信託財産の効率的な運用が妨げられる、または信託財産が毀損するおそれがあると委託会社が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、解約申込の受付を中止することおよび既に受け付けた解約申込の受付を取り消すことができます。

• ファンドの目的
  当ファンドは、主にブラジル連邦共和国（「ブラジル」といいます。）のインフラ関連企業の株式（ＡＤＲ（米国預託証書）、ＧＤＲ（グローバル預託証券）等を含みます。）に投資する「ＨＳＢＣブラジル・インフラ株式マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
• ファンドの基本的性格
  当ファンドは、「追加型投信／海外／株式」*1に属します。
  
• 信託金の限度額
  信託金の限度額は、5,000億円としますが、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
• ファンドの特色
  １） 当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。ベビーファンドがマザーファンドに投資する際の投資コストはかかりません。また、将来、新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドへ投資することがあります。
  ２） 主として、ブラジルのインフラ*2に関連する企業の株式の中から銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。
  ３） HSBCグローバル・アセット・マネジメントに加え、HSBCグループ内の情報ソースを活用します。
  ４） 運用委託契約に基づいて、HSBCバンク ブラジル エスエイ-Banco Multiploにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。
  ５） 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
  

1. *1社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。
2. *2インフラとは、インフラストラクチャーの略で、道路、鉄道、港湾、空港、灌漑、電力、通信、不動産・住宅建設など、経済発展のために不可欠な社会基盤のことです。

• 取得申込
  取得申込は、販売会社の営業日の午後３時 （「受付時間」といいます。）に行われます。当該申込に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。
• 取扱いコース
  お申込みには、分配金の受取方法により２つのコースがあります。
  ｢一般コース｣･･･収益分配時に分配金を受取るコース
  ｢累積投資コース｣･･･分配金が税引き後、無手数料で再投資されるコース
• 申込価額
  取得申込受付日の翌営業日の基準価額
  ただし、｢累積投資コース｣で分配金を再投資する場合は、計算期間終了日の基準価額となります。
  ＊申込受付不可日
  国内の営業日であっても、サンパウロ証券取引所の休場日のいずれかに該当する場合には、取得の申込受付は行いません。
• その他留意事項
  取得申込の受付中止・取消
  信託財産の効率的な運用が妨げられる、または信託財産が毀損するおそれがあると委託会社が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、取得申込の受付を中止することおよび既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。

• 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
• 分配金額は、委託会社が基準価額の水準・市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 
• 留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 

• 解約申込(一部解約の実行の請求) 
  解約申込は、販売会社の営業日の午後３時まで（「受付時間」といいます。）に行われます。当該申込に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。 
• 解約価額 
  解約申込受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.5％の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額
• 支払開始日 
  解約代金は、原則として、解約申込受付日から起算して７営業日目以降に販売会社の本支店、営業所等において支払います。 

1. * 解約代金（受取金額）は、換金（解約）に係る税金を差し引いた金額となります。
2. * 申込受付不可日 
   国内の営業日であっても、サンパウロの証券取引所の休場日のいずれかに該当する場合には、解約の申込受付は行いません。 

• 申込期間中の販売会社の各営業日の営業時間内に行うことができます。販売会社の営業日の午後３時（年末年始など本邦証券取引所が半休日の場合は午前11時）までに、取得申込が行われ、かつ、当該取得申込の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。この受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、取得申込日がロシアの証券取引所、ロンドン証券取引所およびニューヨーク証券取引所のいずれかの休場日に該当する場合には、取得申込の受付は行いません。
  
• お申込には、分配金の受取方法により２つのコースがあります。
  「一般コース」…収益分配時に分配金を受け取るコース
  「自動けいぞく投資コース」…分配金が税引き後、無手数料で再投資されるコース
  
• 申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。

年1回の決算時（原則として毎年３月15日。ただし、休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

• 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
  
• 分配金額は、委託会社が基準価額の水準・市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

• 原則としていつでも可能です。解約の実行の請求の受付は、販売会社の営業日の午後３時（年末年始のような本邦証券取引所が半休日の場合は午前11時）までに、一部解約の実行の請求が行われ、かつ、当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。この受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、一部解約の実行の請求日がロシアの証券取引所、ロンドン証券取引所およびニューヨーク証券取引所のいずれかの休場日に該当する場合には受付けません。
  
• 解約の価額は、一部解約の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
  
• 解約代金は、解約請求を受付けた日から起算して、原則として６営業日目以降から販売会社の各営業所等において受益者にお支払いします。
  
• いずれかの解約日において、解約請求の口数の合計が、その解約日における受益権の総口数の10％を超える場合、委託会社の裁量で全部または一部の解約に制約を設けることがあります。

• 投資信託証券への投資を通じて中長期的な投資信託財産の成長をはかることを目標として運用を行います。 主としてルクセンブルグ籍の外国投資法人「オーシャン・ファンド・エクイティーズMENA オポチュニティーズ」と「ＳＧＡＭ Ｆｕｎｄ マネー マーケット（USD）」に投資します。アラブ地域の企業への実質的な投資は「オーシャン・ファンド・エクイティーズMENA オポチュニティーズ」を通じて行います。
  
• 追加型株式投資信託／ファンド・オブ・ファンズ*1に属します。
  
• ファンドの特色は以下のとおりです。
  1) 主としてアラブ地域を中心とした中東・北アフリカ諸国で事業を展開する企業*2に実質的に投資します。
  2) ファンドはファンド・オブ・ファンズの形式で運用を行います。中東・北アフリカ諸国で事業を展開する企業に投資するファンドへの投資を通じて、これらの地域への実質的な分散投資を行います。

1. *1 「ファンド・オブ・ファンズ」とは、社団法人投資信託協会が定める分類方法において、「主として投資信託証券（証券投資信託受益証券及び証券投資法人の投資証券（マザー信託を除く））に投資するもの」として分類されるファンドをいいます。
   
2. *2 サウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）、クウェート、オマーン、カタール、バーレーン、エジプト、モロッコ、チュニジア、レバノン、ヨルダン等の企業または同地域において主な事業を展開する企業の株式等（これに準じるワラントや債券等を含みます）を実質的な投資対象とします。実質的な投資対象国はこれらに限定するものではなく変更または増減する場合があります。ベンチマークはありません。

• 販売会社は、申込期間中の販売会社の営業日において、ファンドの募集・販売の取扱いを行います。ただし、ルクセンブルグの銀行休業日の場合のお申込みは受け付けません。取得申込みを行う取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対しファンドの取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。取得申込みの受付けは、販売会社所定の時限までとし、受付時間を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとします。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
  
• ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。
  
• 最低申込口数および申込単位は販売会社が定める単位とします。また、収益分配金の受取方法により、累積投資口（分配金再投資コース）*と一般口（目論見書にて「分配金受取りコース」と規定）とがあります。各申込コースの詳細は販売会社へお問い合わせください。
  
• 取得申込時には申込手数料をご負担いただくものとします。ただし、累積投資口（分配金再投資コース）において収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はありません。
  
• 委託会社は、取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、石油産出施設の大規模な破壊、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等を含みます。）があるときは、委託会社の判断により、ファンドの取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。

1. *累積投資口（分配金再投資コース）とは、収益分配金を税引き後無手数料で自動的に再投資するコースのことをいいます。

毎決算時（年2回。4月、10月の原則15日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。

• 分配対象額＝繰越分も含めた経費控除後の配当等収益*1 および売買益*2 （評価益を含みます。）等の全額とします。
• 分配対象額についての分配方針＝収益分配額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
• 留保益の運用方針＝留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
  

収益の分配（投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します）

• 配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の収益分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
• 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

1. *1 配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。
2. *2 売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額をいいます。

• 換金の請求を行う受益者（委託会社の指定する販売会社を含みます。）は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において、販売会社が定める解約単位をもって一部解約の実行の請求（以下、「解約請求」といいます。）を行うことで換金ができます。解約請求は、振替受益権をもって行うものとします。ただし、ルクセンブルグの銀行休業日の場合には解約請求の申込みは受け付けません。
  
• 解約に関して手数料はありませんが、解約の価額*1 は、解約請求の申込みを受け付けた日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.2％の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。なお手取額は、解約価額から所得税および地方税（基準価額が個別元本*2 を上回った場合その超過額の10％。
  なお、平成21年4月1日からは20％。）を差し引いた金額*3 となり、受益者の解約請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から受益者に支払います。なお、換金（解約）手数料はありません。
  
• 受益者が、換金にかかる解約請求の申込みをするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
  
• 委託会社は、解約請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
  
• 委託会社は、解約請求申込受付日の一部解約の実行の請求の総額が多額である場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合、または金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、外国投資証券の払戻しにおける制限事項等の影響を受ける場合その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、石油産出施設の大規模な破壊、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等を含みます。）があるときは、解約請求の受付けを制限または中止すること、およびすでに受け付けた請求を取り消すことができます。買取請求による換金（解約）のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込みの販売会社にお問い合わせください。

1. *1 解約価額＝ 基準価額－ 信託財産留保額＝ 基準価額－（基準価額×0.2％）
2. *2 「個別元本」とは、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料は含まれません。）をいいます。
3. *3 個人の受益者の場合の手取額です。法人の受益者の場合は、所得税（基準価額が個別元本を上回った場合その超過額の７％ なお、平成21年4月1日からは15％）を差し引いた金額となります。

• 原則として、申込期間中の販売会社の各営業日の営業時間内に行うことができます。販売会社の営業日の午後３時（年末年始などわが国の証券取引所が半日立会いの場合は午前11時）までに、取得申込が行われ、かつ、当該取得申込の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。この受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。
  
• 取得申込日がパリの銀行休業日またはニューヨーク証券取引所の休場日のいずれかに該当する場合には、取得申込の受付は行いません。
  
• お申込みには、分配金の受取方法により２つのコースがあります。
  「一般コース」－収益分配時に分配金を受け取るコース
  「自動けいぞく投資コース」－分配金が税引き後、無手数料で再投資されるコース

• 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
  
• 分配金額は、委託者が基準価額水準・市況動向などを勘案して決定します。原則として、毎決算時に安定した分配を行うことをめざします。加えて、毎年3月および9月の決算時には、基準価額水準等を勘案して委託会社が決定する額を付加して分配を行う場合があります。ただし、分配を行わないことがあります。

• 信託期間中の換金は、原則としていつでも可能です。
  解約の実行の請求の受付は、販売会社の営業日の午後３時（年末年始のようなわが国の証券取引所が半日立会いの場合は午前11時）までに、一部解約の実行の請求が行われ、かつ、当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。この受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。
  ただし、一部解約の実行の請求日がパリの銀行休業日またはニューヨーク証券取引所の休場日のいずれかに該当する場合には受付けません。
  
• 一部解約の価額（「解約価額といいます。」）は、一部解約の請求受付日の翌営業日の基準価額に0.5％の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額となります。
  
• 解約代金は、解約請求を受付けた日から起算して、原則として５営業日目以降から販売会社の各営業所等において受益者に支払います。
  
• 解約請求の口数の合計が、その解約請求日における受益権の総口数の10％を超える場合、委託者の裁量で全部または一部の解約に制限を設けることができます。

• ファンドの目的
  当ファンドは、主に世界の資源、エネルギー、新エネルギー、公益、食糧等に関連する株式等に投資する「ＨＳＢＣ 世界資源エネルギー マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
• ファンドの基本的性格
  当ファンドは追加型株式投資信託「国際株式型（一般型）」*1に属します。
  
• 信託金の限度額
  信託金の限度額は、5,000億円としますが、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
• ファンドの特色
  1) 当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。
  ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。
  ベビーファンドがマザーファンドに投資する際の投資コストはかかりません。また、将来、新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドへ投資することがあります。
  2) 運用委託契約に基づいて、シノピア・アセット・マネジメントにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。
  3) 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
  4) 実質株式組入比率は、原則として高位に維持します。
  

1. *1 「国際株式型（一般型）」とは、社団法人投資信託協会が定める分類方法において、「約款上の株式組入限度70％以上のファンドで、主として外国株式に投資するもの」として分類されるファンドをいいます。

• 取得申込
  取得申込は、販売会社の営業日の午後３時（年末年始などわが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午前11時）まで（「受付時間」といいます。）に行われます。当該申込に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。
• 取扱いコース
  お申込みには、分配金の受取方法により２つのコースがあります。
  ｢一般コース｣･･････････････････収益分配時に分配金を受取るコース
  ｢累積投資コース｣･･････分配金が税引き後、無手数料で再投資されるコース
• 申込価額
  取得申込受付日の翌営業日の基準価額
  ただし、｢累積投資コース｣で分配金を再投資する場合は、計算期間終了日の基準価額となります。
  

1. *申込受付不可日
   国内の営業日であっても、パリの銀行休業日またはニューヨーク証券取引所の休場日のいずれかに該当する場合には、取得および解約の申込受付は行いません。

• 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
• 分配金額は、委託会社が基準価額の水準・市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
• 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

• 解約申込(一部解約の実行の請求)
  解約申込は、販売会社の営業日の午後３時（年末年始などわが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午前11時）まで（「受付時間」といいます。）に行われます。当該申込に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。
• 解約価額
  解約申込受付日の翌営業日の基準価額
• 支払開始日
  解約代金は、原則として、解約申込受付日から起算して５営業日目以降に販売会社の本支店、営業所等において支払います。
  ※解約代金（受取金額）は、換金（解約）に係る税金を差し引いた金額となります。

1. *申込受付不可日
   国内の営業日であっても、パリの銀行休業日またはニューヨーク証券取引所の休場日のいずれかに該当する場合には、取得および解約の申込受付は行いません。

• 南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象として積極的な運用を行います。各企業の金埋蔵量、産金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄に厳選投資します。
  
• 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
  
• 株式等(短期金融商品を含みます。)にかかる運用の指図に関する権限を、弊社グループの英国拠点であるブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッドに委託します。

• 分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る＜一般コース＞と分配金が税引き後無手数料で再投資される＜累積投資コース＞の２つの申込方法があります。分配金の受取方法は途中で変更することはできません。＜累積投資コース＞を選択する取得申込者は、当該販売会社との間で「累積投資約款＊」にしたがって契約を締結します。
  当ファンドの取得申込は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けしています。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。
  
• 取得申込みの受付は、申込期間中の午後３時(半日立会日は午前11時)までに受付けたものを当日のお申込みとします。受付時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとします。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
  
• オーストラリア証券取引所およびヨハネスブルグ証券取引所(南アフリカ)が休場日に該当する場合には、販売会社の営業日であってもお申込みは受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
  
• 受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、申込価額には申込手数料は含まれておりません。

• 分配対象額の範囲
  分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買損益(評価損益も含みます。)等の全額とすることができます。
  
• 分配対象収益についての分配方針
  分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。

• 委託会社に以下の単位をもって一部解約の実行を請求することができます。なお、販売会社によって下記と異なる解約単位を別に定める場合があります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
  
• 受益者が一部解約の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。一部解約の請求の受付は、午後３時(半日立会日は午前11時)までとなっております。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
  
• オーストラリア証券取引所およびヨハネスブルグ証券取引所(南アフリカ)が休場日に該当する場合には、販売会社の営業日であっても解約請求は受付けません。
  
• 解約の価額は、一部解約の実行請求受付日の翌営業日の基準価額とします。なお手取額は、一部解約の実行請求受付日の翌営業日の基準価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
  
• 解約代金は原則として一部解約の実行請求を受付けた日から起算して５営業日目から販売会社においてお支払いします。

• 中長期的な投資信託財産の成長をはかることを目標として運用を行います。
• ファミリーファンド方式で運用を行い、マザーファンドを通じて世界のラグジュアリー*・ブランド企業の株式に投資します。

1. *ラグジュアリーという言葉には豪華さ、贅沢さ、快適さなどの意味があります。ブランド企業の中でも特に最高の品質、満足度、知名度、センス、希少性等を併せ持つ商品やサービスを提供するのがラグジュアリー・ブランド企業です。

• 販売会社の営業日において、ファンドの募集・販売の取扱いを行います。
  ただし、ユーロネクスト（パリ）証券取引所の休場日、またはフランスの休日の場合のお申込みは受け付けません。
  
• ファンドの価額は、継続申込期間においては取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。基準価額は、委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。
  
• 収益分配金の受取方法により、「分配金再投資コース」*と「分配金受取りコース」とがあります。

• 解約請求の申込みの受付けは、販売会社所定の時限までとし、受付時間を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとします。
  
• 解約の価額は、解約請求の申込みを受け付けた日の翌営業日の基準価額とします。なお手取額は、解約価額から所得税および地方税（基準価額が個別元本を上回った場合その超過額の10％。なお、平成21年4月1日からは20％。）を差し引いた金額となり、受益者の解約請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から受益者に支払います。なお、換金（解約）手数料はありません。
  
• 一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から受益者に支払います。